BEI GREEN FX 4.375% OCT31 USD
US298785KE52European Investment BankSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 97,09
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 5,11 %
- Nettorendite
- 4,47 %
- Fälligkeit
- 10.10.2031
- 5 J
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.718,47 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.159,25 $
- Nettorendite
- 4,47 %
- Bruttorendite
- 5,10 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 97,09
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.709,00 $
- Bruttostückzinsen
- 10,82 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -1,35 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.718,47 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,10 % | 4,47 % | 4,53 % |
| Modifizierte Duration | 4,30 | 4,33 | 4,33 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 2.187,50 $
- Steuern auf Kupons
- -273,40 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 $
- Kursgewinn
- 291,00 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -36,38 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.159,25 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.709,00 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -10,82 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 1,35 $ |
| 10.04.2027 | Bruttokupon | 218,75 $ |
| 10.04.2027 | Steuer auf den Kupon | -27,34 $ |
| 10.10.2027 | Bruttokupon | 218,75 $ |
| 10.10.2027 | Steuer auf den Kupon | -27,34 $ |
| 10.04.2028 | Bruttokupon | 218,75 $ |
| 10.04.2028 | Steuer auf den Kupon | -27,34 $ |
| 10.10.2028 | Bruttokupon | 218,75 $ |
| 10.10.2028 | Steuer auf den Kupon | -27,34 $ |
| 10.04.2029 | Bruttokupon | 218,75 $ |
| 10.04.2029 | Steuer auf den Kupon | -27,34 $ |
| 10.10.2029 | Bruttokupon | 218,75 $ |
| 10.10.2029 | Steuer auf den Kupon | -27,34 $ |
| 10.04.2030 | Bruttokupon | 218,75 $ |
| 10.04.2030 | Steuer auf den Kupon | -27,34 $ |
| 10.10.2030 | Bruttokupon | 218,75 $ |
| 10.10.2030 | Steuer auf den Kupon | -27,34 $ |
| 10.04.2031 | Bruttokupon | 218,75 $ |
| 10.04.2031 | Steuer auf den Kupon | -27,34 $ |
| 10.10.2031 | Bruttokupon | 218,75 $ |
| 10.10.2031 | Steuer auf den Kupon | -27,34 $ |
| 10.10.2031 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 $ |
| 10.10.2031 | Steuer auf den Kursgewinn | -36,38 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 2.159,25 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 12.188,85 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.029,60 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 2.159,25 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.