BEI FX 3.75% NOV29 USD
US298785KF28European Investment BankSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 96,62
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 5,01 %
- Nettorendite
- 4,38 %
- Fälligkeit
- 15.11.2029
- 3 J 1 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
Kauf simulieren
Ändern Sie die Werte: Alle Berechnungen werden sofort aktualisiert. Der Link der Seite speichert die Simulation.
Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.801,99 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.304,18 $
- Nettorendite
- 4,38 %
- Bruttorendite
- 5,00 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 96,62
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.662,00 $
- Bruttostückzinsen
- 159,99 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -20,00 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.801,99 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,00 % | 4,38 % | 4,51 % |
| Modifizierte Duration | 2,75 | 2,77 | 2,76 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 1.312,50 $
- Steuern auf Kupons
- -164,08 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 $
- Kursgewinn
- 338,00 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -42,25 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.304,18 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.662,00 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -159,99 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 20,00 $ |
| 15.11.2026 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 15.11.2026 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 15.05.2027 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 15.05.2027 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 15.11.2027 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 15.11.2027 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 15.05.2028 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 15.05.2028 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 15.11.2028 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 15.11.2028 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 15.05.2029 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 15.05.2029 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 15.11.2029 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 15.11.2029 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 15.11.2029 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 $ |
| 15.11.2029 | Steuer auf den Kursgewinn | -42,25 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 1.304,18 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 11.332,50 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.028,32 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 1.304,18 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.