BEI FX 4.25% AUG32 USD
US298785KL95European Investment BankSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 95,64
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 5,19 %
- Nettorendite
- 4,54 %
- Fälligkeit
- 16.08.2032
- 5 J 10 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.628,67 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.548,11 $
- Nettorendite
- 4,54 %
- Bruttorendite
- 5,19 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 95,64
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.564,00 $
- Bruttostückzinsen
- 73,91 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -9,24 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.628,67 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,19 % | 4,54 % | 4,63 % |
| Modifizierte Duration | 4,92 | 4,96 | 4,95 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 2.550,00 $
- Steuern auf Kupons
- -318,72 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 $
- Kursgewinn
- 436,00 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -54,50 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.548,11 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.564,00 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -73,91 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 9,24 $ |
| 16.02.2027 | Bruttokupon | 212,50 $ |
| 16.02.2027 | Steuer auf den Kupon | -26,56 $ |
| 16.08.2027 | Bruttokupon | 212,50 $ |
| 16.08.2027 | Steuer auf den Kupon | -26,56 $ |
| 16.02.2028 | Bruttokupon | 212,50 $ |
| 16.02.2028 | Steuer auf den Kupon | -26,56 $ |
| 16.08.2028 | Bruttokupon | 212,50 $ |
| 16.08.2028 | Steuer auf den Kupon | -26,56 $ |
| 16.02.2029 | Bruttokupon | 212,50 $ |
| 16.02.2029 | Steuer auf den Kupon | -26,56 $ |
| 16.08.2029 | Bruttokupon | 212,50 $ |
| 16.08.2029 | Steuer auf den Kupon | -26,56 $ |
| 16.02.2030 | Bruttokupon | 212,50 $ |
| 16.02.2030 | Steuer auf den Kupon | -26,56 $ |
| 16.08.2030 | Bruttokupon | 212,50 $ |
| 16.08.2030 | Steuer auf den Kupon | -26,56 $ |
| 16.02.2031 | Bruttokupon | 212,50 $ |
| 16.02.2031 | Steuer auf den Kupon | -26,56 $ |
| 16.08.2031 | Bruttokupon | 212,50 $ |
| 16.08.2031 | Steuer auf den Kupon | -26,56 $ |
| 16.02.2032 | Bruttokupon | 212,50 $ |
| 16.02.2032 | Steuer auf den Kupon | -26,56 $ |
| 16.08.2032 | Bruttokupon | 212,50 $ |
| 16.08.2032 | Steuer auf den Kupon | -26,56 $ |
| 16.08.2032 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 $ |
| 16.08.2032 | Steuer auf den Kursgewinn | -54,50 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 2.548,11 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 12.559,24 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.011,13 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 2.548,11 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.