IADB FX 3.875% OCT41 USD
US4581X0BT40
Inter-American Development BankUnternehmensanleihenMOT
- Letzter Kurs
- 83,36
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 5,59 %
- Nettorendite
- 4,20 %
- Fälligkeit
- 28.10.2041
- 15 J
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.319,55 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 6.093,87 $
- Nettorendite
- 4,20 %
- Bruttorendite
- 5,59 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 83,36
- Nennwert
- 11.000
- Kurswert
- 9.169,60 $
- Bruttostückzinsen
- 202,64 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -52,69 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.319,55 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,59 % | 4,20 % | 4,44 % |
| Modifizierte Duration | 10,32 | 10,80 | 10,72 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 6.607,03 $
- Steuern auf Kupons
- -1.717,71 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 11.000,00 $
- Kursgewinn
- 1.830,40 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -475,90 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 6.093,87 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.169,60 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -202,64 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 52,69 $ |
| 28.10.2026 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.10.2026 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.04.2027 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.04.2027 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.10.2027 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.10.2027 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.04.2028 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.04.2028 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.10.2028 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.10.2028 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.04.2029 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.04.2029 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.10.2029 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.10.2029 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.04.2030 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.04.2030 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.10.2030 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.10.2030 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.04.2031 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.04.2031 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.10.2031 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.10.2031 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.04.2032 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.04.2032 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.10.2032 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.10.2032 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.04.2033 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.04.2033 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.10.2033 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.10.2033 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.04.2034 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.04.2034 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.10.2034 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.10.2034 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.04.2035 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.04.2035 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.10.2035 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.10.2035 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.04.2036 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.04.2036 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.10.2036 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.10.2036 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.04.2037 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.04.2037 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.10.2037 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.10.2037 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.04.2038 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.04.2038 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.10.2038 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.10.2038 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.04.2039 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.04.2039 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.10.2039 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.10.2039 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.04.2040 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.04.2040 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.10.2040 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.10.2040 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.04.2041 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.04.2041 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.10.2041 | Bruttokupon | 213,13 $ |
| 28.10.2041 | Steuer auf den Kupon | -55,41 $ |
| 28.10.2041 | Rückzahlung des Nennwerts | 11.000,00 $ |
| 28.10.2041 | Steuer auf den Kursgewinn | -475,90 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 6.093,87 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 17.659,72 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 11.565,85 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 6.093,87 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.