IADB FX 3.2% AUG42 USD
US4581X0BX51
Inter-American Development BankUnternehmensanleihenMOT
- Letzter Kurs
- 75,89
- am 15.10.2026
- Bruttorendite
- 5,58 %
- Nettorendite
- 4,23 %
- Fälligkeit
- 07.08.2042
- 15 J 10 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.927,60 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 7.182,92 $
- Nettorendite
- 4,23 %
- Bruttorendite
- 5,58 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 20.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 75,89
- Nennwert
- 13.000
- Kurswert
- 9.865,70 $
- Bruttostückzinsen
- 83,65 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -21,75 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.927,60 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,58 % | 4,23 % | 4,57 % |
| Modifizierte Duration | 11,22 | 11,70 | 11,58 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 6.656,00 $
- Steuern auf Kupons
- -1.730,56 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 13.000,00 $
- Kursgewinn
- 3.134,30 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -814,92 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 7.182,92 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.865,70 $ |
| 20.10.2026 | Bruttostückzinsen | -83,65 $ |
| 20.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 21,75 $ |
| 07.02.2027 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.02.2027 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.08.2027 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.08.2027 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.02.2028 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.02.2028 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.08.2028 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.08.2028 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.02.2029 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.02.2029 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.08.2029 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.08.2029 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.02.2030 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.02.2030 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.08.2030 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.08.2030 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.02.2031 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.02.2031 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.08.2031 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.08.2031 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.02.2032 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.02.2032 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.08.2032 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.08.2032 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.02.2033 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.02.2033 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.08.2033 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.08.2033 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.02.2034 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.02.2034 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.08.2034 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.08.2034 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.02.2035 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.02.2035 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.08.2035 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.08.2035 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.02.2036 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.02.2036 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.08.2036 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.08.2036 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.02.2037 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.02.2037 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.08.2037 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.08.2037 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.02.2038 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.02.2038 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.08.2038 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.08.2038 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.02.2039 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.02.2039 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.08.2039 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.08.2039 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.02.2040 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.02.2040 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.08.2040 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.08.2040 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.02.2041 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.02.2041 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.08.2041 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.08.2041 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.02.2042 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.02.2042 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.08.2042 | Bruttokupon | 208,00 $ |
| 07.08.2042 | Steuer auf den Kupon | -54,08 $ |
| 07.08.2042 | Rückzahlung des Nennwerts | 13.000,00 $ |
| 07.08.2042 | Steuer auf den Kursgewinn | -814,92 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 7.182,92 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 19.677,75 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 12.494,83 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 7.182,92 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.