IADB TF 2,375% LG27 USD
US4581X0CY26
Inter-American Development BankUnternehmensanleihenMOT
- Letzter Kurs
- 98,51
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 4,53 %
- Nettorendite
- 3,34 %
- Fälligkeit
- 07.07.2027
- 9 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.900,27 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 236,63 $
- Nettorendite
- 3,38 %
- Bruttorendite
- 4,58 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 98,51
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.850,60 $
- Bruttostückzinsen
- 67,12 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -17,45 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.900,27 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 4,58 % | 3,38 % | 3,94 % |
| Modifizierte Duration | 0,68 | 0,69 | 0,68 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 237,50 $
- Steuern auf Kupons
- -61,76 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 $
- Kursgewinn
- 149,40 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -38,84 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 236,63 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.850,60 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -67,12 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 17,45 $ |
| 07.01.2027 | Bruttokupon | 118,75 $ |
| 07.01.2027 | Steuer auf den Kupon | -30,88 $ |
| 07.07.2027 | Bruttokupon | 118,75 $ |
| 07.07.2027 | Steuer auf den Kupon | -30,88 $ |
| 07.07.2027 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 $ |
| 07.07.2027 | Steuer auf den Kursgewinn | -38,84 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 236,63 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 10.254,95 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.018,32 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 236,63 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.