IADB SUSTAINABLE FX 0.625% SEP27 USD
US4581X0DQ82
Inter-American Development BankUnternehmensanleihenMOT
- Letzter Kurs
- 96,43
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 4,69 %
- Nettorendite
- 3,47 %
- Fälligkeit
- 16.09.2027
- 11 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.646,84 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 306,45 $
- Nettorendite
- 3,51 %
- Bruttorendite
- 4,75 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 20.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 96,43
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.642,50 $
- Bruttostückzinsen
- 5,87 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -1,53 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.646,84 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 4,75 % | 3,51 % | 4,58 % |
| Modifizierte Duration | 0,86 | 0,87 | 0,87 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 62,50 $
- Steuern auf Kupons
- -16,26 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 $
- Kursgewinn
- 357,50 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -92,95 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 306,45 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.642,50 $ |
| 20.10.2026 | Bruttostückzinsen | -5,87 $ |
| 20.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 1,53 $ |
| 16.03.2027 | Bruttokupon | 31,25 $ |
| 16.03.2027 | Steuer auf den Kupon | -8,13 $ |
| 16.09.2027 | Bruttokupon | 31,25 $ |
| 16.09.2027 | Steuer auf den Kupon | -8,13 $ |
| 16.09.2027 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 $ |
| 16.09.2027 | Steuer auf den Kursgewinn | -92,95 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 306,45 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 10.064,03 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.757,58 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 306,45 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.