IADB SUSTAINABLE FX 4.5% FEB30 USD
US4581X0ES30
Inter-American Development BankUnternehmensanleihenMOT
- Letzter Kurs
- 98,65
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 5,00 %
- Nettorendite
- 3,70 %
- Fälligkeit
- 15.02.2030
- 3 J 4 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.923,82 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.206,58 $
- Nettorendite
- 3,69 %
- Bruttorendite
- 5,00 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 98,65
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.865,00 $
- Bruttostückzinsen
- 79,48 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -20,66 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.923,82 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,00 % | 3,69 % | 3,79 % |
| Modifizierte Duration | 2,96 | 3,00 | 3,00 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 1.575,00 $
- Steuern auf Kupons
- -409,50 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 $
- Kursgewinn
- 135,00 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -35,10 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.206,58 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.865,00 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -79,48 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 20,66 $ |
| 15.02.2027 | Bruttokupon | 225,00 $ |
| 15.02.2027 | Steuer auf den Kupon | -58,50 $ |
| 15.08.2027 | Bruttokupon | 225,00 $ |
| 15.08.2027 | Steuer auf den Kupon | -58,50 $ |
| 15.02.2028 | Bruttokupon | 225,00 $ |
| 15.02.2028 | Steuer auf den Kupon | -58,50 $ |
| 15.08.2028 | Bruttokupon | 225,00 $ |
| 15.08.2028 | Steuer auf den Kupon | -58,50 $ |
| 15.02.2029 | Bruttokupon | 225,00 $ |
| 15.02.2029 | Steuer auf den Kupon | -58,50 $ |
| 15.08.2029 | Bruttokupon | 225,00 $ |
| 15.08.2029 | Steuer auf den Kupon | -58,50 $ |
| 15.02.2030 | Bruttokupon | 225,00 $ |
| 15.02.2030 | Steuer auf den Kupon | -58,50 $ |
| 15.02.2030 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 $ |
| 15.02.2030 | Steuer auf den Kursgewinn | -35,10 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 1.206,58 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 11.595,66 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.389,08 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 1.206,58 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.