WORLD BANK TF 1,875% OT26 USD
US459058FT50International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 99,74
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 10,09 %
- Nettorendite
- 8,79 %
- Fälligkeit
- 27.10.2026
- 8 T
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
Noch 8 Tage bis zur Fälligkeit: Annualisierte Renditen vergrößern selbst kleine Kursunterschiede und sind wenig aussagekräftig.
- Abrechnungsbetrag
- 9.047,55 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 23,40 $
- Nettorendite
- 12,51 %
- Bruttorendite
- 14,40 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 99,74
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 8.976,95 $
- Bruttostückzinsen
- 80,69 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -10,09 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.047,55 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 14,40 % | 12,51 % | 14,15 % |
| Modifizierte Duration | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 84,38 $
- Steuern auf Kupons
- -10,55 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 $
- Kursgewinn
- 23,05 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -2,88 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 23,40 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -8.976,95 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -80,69 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 10,09 $ |
| 27.10.2026 | Bruttokupon | 84,38 $ |
| 27.10.2026 | Steuer auf den Kupon | -10,55 $ |
| 27.10.2026 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 $ |
| 27.10.2026 | Steuer auf den Kursgewinn | -2,88 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 23,40 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.094,47 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.071,07 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 23,40 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.