WORLDBANK SUSTAINABLE TF 3,875% FB30 USD
US459058KQ56International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 96,61
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 5,05 %
- Nettorendite
- 4,42 %
- Fälligkeit
- 14.02.2030
- 3 J 4 M
Der Emittent kann die Anleihe vor Fälligkeit zurückzahlen (Call): Renditen und Simulation sind bis zur Fälligkeit berechnet, nicht bis zum Call-Termin, und können bei vorzeitiger Rückzahlung abweichen.
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
Kauf simulieren
Ändern Sie die Werte: Alle Berechnungen werden sofort aktualisiert. Der Link der Seite speichert die Simulation.
Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.722,73 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.421,60 $
- Nettorendite
- 4,42 %
- Bruttorendite
- 5,05 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 20.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 96,61
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.661,00 $
- Bruttostückzinsen
- 70,55 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -8,82 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.722,73 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,05 % | 4,42 % | 4,54 % |
| Modifizierte Duration | 2,98 | 3,00 | 2,99 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 1.356,25 $
- Steuern auf Kupons
- -169,54 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 $
- Kursgewinn
- 339,00 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -42,38 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.421,60 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.661,00 $ |
| 20.10.2026 | Bruttostückzinsen | -70,55 $ |
| 20.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 8,82 $ |
| 14.02.2027 | Bruttokupon | 193,75 $ |
| 14.02.2027 | Steuer auf den Kupon | -24,22 $ |
| 14.08.2027 | Bruttokupon | 193,75 $ |
| 14.08.2027 | Steuer auf den Kupon | -24,22 $ |
| 14.02.2028 | Bruttokupon | 193,75 $ |
| 14.02.2028 | Steuer auf den Kupon | -24,22 $ |
| 14.08.2028 | Bruttokupon | 193,75 $ |
| 14.08.2028 | Steuer auf den Kupon | -24,22 $ |
| 14.02.2029 | Bruttokupon | 193,75 $ |
| 14.02.2029 | Steuer auf den Kupon | -24,22 $ |
| 14.08.2029 | Bruttokupon | 193,75 $ |
| 14.08.2029 | Steuer auf den Kupon | -24,22 $ |
| 14.02.2030 | Bruttokupon | 193,75 $ |
| 14.02.2030 | Steuer auf den Kupon | -24,22 $ |
| 14.02.2030 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 $ |
| 14.02.2030 | Steuer auf den Kursgewinn | -42,38 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 1.421,60 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 11.365,07 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.943,47 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 1.421,60 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.