WORLD BANK SUSTAIN FX 4.625% AUG28 USD
US459058KW25International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 99,43
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 5,02 %
- Nettorendite
- 4,39 %
- Fälligkeit
- 01.08.2028
- 1 J 9 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.026,89 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 695,14 $
- Nettorendite
- 4,38 %
- Bruttorendite
- 5,02 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 99,43
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 8.948,70 $
- Bruttostückzinsen
- 89,36 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -11,17 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.026,89 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,02 % | 4,38 % | 4,42 % |
| Modifizierte Duration | 1,64 | 1,65 | 1,65 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 832,52 $
- Steuern auf Kupons
- -104,08 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 $
- Kursgewinn
- 51,30 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -6,41 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 695,14 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -8.948,70 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -89,36 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 11,17 $ |
| 01.02.2027 | Bruttokupon | 208,13 $ |
| 01.02.2027 | Steuer auf den Kupon | -26,02 $ |
| 01.08.2027 | Bruttokupon | 208,13 $ |
| 01.08.2027 | Steuer auf den Kupon | -26,02 $ |
| 01.02.2028 | Bruttokupon | 208,13 $ |
| 01.02.2028 | Steuer auf den Kupon | -26,02 $ |
| 01.08.2028 | Bruttokupon | 208,13 $ |
| 01.08.2028 | Steuer auf den Kupon | -26,02 $ |
| 01.08.2028 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 $ |
| 01.08.2028 | Steuer auf den Kursgewinn | -6,41 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 695,14 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.843,69 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.148,55 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 695,14 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.