RENTENBANK TF 2,5% NV27 USD
US515110BT00
Landwirtschaftliche RentenbankUnternehmensanleihenMOT
- Letzter Kurs
- 97,31
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 5,14 %
- Nettorendite
- 3,80 %
- Fälligkeit
- 15.11.2027
- 1 J 1 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.809,93 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 397,63 $
- Nettorendite
- 3,82 %
- Bruttorendite
- 5,17 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 97,31
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.731,00 $
- Bruttostückzinsen
- 106,66 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -27,73 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.809,93 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,17 % | 3,82 % | 4,49 % |
| Modifizierte Duration | 1,00 | 1,02 | 1,01 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 375,00 $
- Steuern auf Kupons
- -97,50 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 $
- Kursgewinn
- 269,00 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -69,94 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 397,63 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.731,00 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -106,66 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 27,73 $ |
| 15.11.2026 | Bruttokupon | 125,00 $ |
| 15.11.2026 | Steuer auf den Kupon | -32,50 $ |
| 15.05.2027 | Bruttokupon | 125,00 $ |
| 15.05.2027 | Steuer auf den Kupon | -32,50 $ |
| 15.11.2027 | Bruttokupon | 125,00 $ |
| 15.11.2027 | Steuer auf den Kupon | -32,50 $ |
| 15.11.2027 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 $ |
| 15.11.2027 | Steuer auf den Kursgewinn | -69,94 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 397,63 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 10.402,73 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.005,10 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 397,63 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.