POLAND FX 4.875% OCT33 CALL USD
US731011AV42
MINISTERSTWO FINANSÓWUnternehmensanleihenMOT
- Letzter Kurs
- 94,16
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 6,00 %
- Nettorendite
- 4,45 %
- Fälligkeit
- 04.10.2033
- 7 J
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.430,87 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.942,47 $
- Nettorendite
- 4,45 %
- Bruttorendite
- 5,99 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 94,16
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.416,00 $
- Bruttostückzinsen
- 20,09 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -5,22 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.430,87 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,99 % | 4,45 % | 4,65 % |
| Modifizierte Duration | 5,60 | 5,74 | 5,72 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 3.412,50 $
- Steuern auf Kupons
- -887,32 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 $
- Kursgewinn
- 584,00 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -151,84 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.942,47 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.416,00 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -20,09 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 5,22 $ |
| 04.04.2027 | Bruttokupon | 243,75 $ |
| 04.04.2027 | Steuer auf den Kupon | -63,38 $ |
| 04.10.2027 | Bruttokupon | 243,75 $ |
| 04.10.2027 | Steuer auf den Kupon | -63,38 $ |
| 04.04.2028 | Bruttokupon | 243,75 $ |
| 04.04.2028 | Steuer auf den Kupon | -63,38 $ |
| 04.10.2028 | Bruttokupon | 243,75 $ |
| 04.10.2028 | Steuer auf den Kupon | -63,38 $ |
| 04.04.2029 | Bruttokupon | 243,75 $ |
| 04.04.2029 | Steuer auf den Kupon | -63,38 $ |
| 04.10.2029 | Bruttokupon | 243,75 $ |
| 04.10.2029 | Steuer auf den Kupon | -63,38 $ |
| 04.04.2030 | Bruttokupon | 243,75 $ |
| 04.04.2030 | Steuer auf den Kupon | -63,38 $ |
| 04.10.2030 | Bruttokupon | 243,75 $ |
| 04.10.2030 | Steuer auf den Kupon | -63,38 $ |
| 04.04.2031 | Bruttokupon | 243,75 $ |
| 04.04.2031 | Steuer auf den Kupon | -63,38 $ |
| 04.10.2031 | Bruttokupon | 243,75 $ |
| 04.10.2031 | Steuer auf den Kupon | -63,38 $ |
| 04.04.2032 | Bruttokupon | 243,75 $ |
| 04.04.2032 | Steuer auf den Kupon | -63,38 $ |
| 04.10.2032 | Bruttokupon | 243,75 $ |
| 04.10.2032 | Steuer auf den Kupon | -63,38 $ |
| 04.04.2033 | Bruttokupon | 243,75 $ |
| 04.04.2033 | Steuer auf den Kupon | -63,38 $ |
| 04.10.2033 | Bruttokupon | 243,75 $ |
| 04.10.2033 | Steuer auf den Kupon | -63,38 $ |
| 04.10.2033 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 $ |
| 04.10.2033 | Steuer auf den Kursgewinn | -151,84 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 2.942,47 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 13.417,72 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.475,25 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 2.942,47 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.