USA FX 4.625% FEB55 USD
US912810UG12
United States Department of the TreasuryAusländische StaatsanleihenEuroTLX · Hi-MTF
- Letzter Kurs
- 85,72
- am 09.10.2026
- Bruttorendite
- 5,72 %
- Nettorendite
- 5,02 %
- Fälligkeit
- 15.02.2055
- 28 J 4 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.940,01 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 14.618,61 $
- Nettorendite
- 5,02 %
- Bruttorendite
- 5,72 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 85,72
- Nennwert
- 11.500
- Kurswert
- 9.857,80 $
- Bruttostückzinsen
- 93,95 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -11,74 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.940,01 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,72 % | 5,02 % | 5,05 % |
| Modifizierte Duration | 14,13 | 14,86 | 14,83 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 15.158,58 $
- Steuern auf Kupons
- -1.894,68 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 11.500,00 $
- Kursgewinn
- 1.642,20 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -205,28 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 14.618,61 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.857,80 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -93,95 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 11,74 $ |
| 15.02.2027 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2027 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2027 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2027 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2028 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2028 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2028 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2028 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2029 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2029 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2029 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2029 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2030 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2030 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2030 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2030 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2031 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2031 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2031 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2031 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2032 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2032 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2032 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2032 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2033 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2033 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2033 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2033 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2034 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2034 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2034 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2034 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2035 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2035 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2035 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2035 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2036 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2036 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2036 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2036 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2037 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2037 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2037 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2037 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2038 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2038 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2038 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2038 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2039 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2039 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2039 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2039 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2040 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2040 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2040 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2040 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2041 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2041 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2041 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2041 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2042 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2042 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2042 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2042 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2043 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2043 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2043 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2043 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2044 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2044 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2044 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2044 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2045 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2045 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2045 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2045 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2046 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2046 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2046 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2046 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2047 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2047 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2047 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2047 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2048 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2048 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2048 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2048 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2049 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2049 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2049 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2049 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2050 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2050 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2050 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2050 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2051 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2051 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2051 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2051 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2052 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2052 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2052 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2052 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2053 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2053 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2053 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2053 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2054 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2054 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.08.2054 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.08.2054 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2055 | Bruttokupon | 265,94 $ |
| 15.02.2055 | Steuer auf den Kupon | -33,24 $ |
| 15.02.2055 | Rückzahlung des Nennwerts | 11.500,00 $ |
| 15.02.2055 | Steuer auf den Kursgewinn | -205,28 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 14.618,61 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 26.670,32 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 12.051,71 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 14.618,61 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.