USA FX 5% MAY45 USD

US912810UL07Vereinigte StaatenUnited States Department of the TreasuryAusländische StaatsanleihenEuroTLX · Hi-MTF

Letzter Kurs
92,51
am 09.10.2026
Bruttorendite
5,74 %
Nettorendite
5,03 %
Fälligkeit
15.05.2045
18 J 7 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.

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USD

Letzter Kurs: 92,51 vom 09.10.2026

Gebühren
%
€
€

Prozent des Ordervolumens, mit Minimum und Maximum in Euro (leeres Maximum = keine Grenze). Für eine feste Gebühr nur das Minimum eingeben.

Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
Abrechnungsbetrag
9.909,53 $
Nettogewinn bei Fälligkeit
9.220,38 $
Nettorendite
5,02 %
Bruttorendite
5,73 %

Ordernangaben

Valutatag
19.10.2026
Kaufkurs (clean)
92,51
Nennwert
10.500
Kurswert
9.713,55 $
Bruttostückzinsen
223,98 $
Steuergutschrift auf Stückzinsen
-28,00 $
Gebühren
0,00 $
Abrechnungsbetrag
9.909,53 $

Renditen und Duration

BruttoNettoNetto ohne Steuer auf den Kursgewinn
Jahresrendite5,73 %5,02 %5,06 %
Modifizierte Duration11,1311,5011,48

Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.

Ergebnis bei Fälligkeit

Bruttokupons
9.975,00 $
Steuern auf Kupons
-1.246,78 $
Rückzahlung des Nennwerts
10.500,00 $
Kursgewinn
786,45 $
Steuer auf den Kursgewinn
-98,31 $
Nettogewinn bei Fälligkeit
9.220,38 $

Zahlungsströme

DatumBeschreibungBetrag
19.10.2026Zahlung des Kurswerts-9.713,55 $
19.10.2026Bruttostückzinsen-223,98 $
19.10.2026Steuergutschrift auf Stückzinsen28,00 $
15.11.2026Bruttokupon262,50 $
15.11.2026Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2027Bruttokupon262,50 $
15.05.2027Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.11.2027Bruttokupon262,50 $
15.11.2027Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2028Bruttokupon262,50 $
15.05.2028Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.11.2028Bruttokupon262,50 $
15.11.2028Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2029Bruttokupon262,50 $
15.05.2029Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.11.2029Bruttokupon262,50 $
15.11.2029Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2030Bruttokupon262,50 $
15.05.2030Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.11.2030Bruttokupon262,50 $
15.11.2030Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2031Bruttokupon262,50 $
15.05.2031Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.11.2031Bruttokupon262,50 $
15.11.2031Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2032Bruttokupon262,50 $
15.05.2032Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.11.2032Bruttokupon262,50 $
15.11.2032Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2033Bruttokupon262,50 $
15.05.2033Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.11.2033Bruttokupon262,50 $
15.11.2033Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2034Bruttokupon262,50 $
15.05.2034Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.11.2034Bruttokupon262,50 $
15.11.2034Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2035Bruttokupon262,50 $
15.05.2035Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.11.2035Bruttokupon262,50 $
15.11.2035Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2036Bruttokupon262,50 $
15.05.2036Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.11.2036Bruttokupon262,50 $
15.11.2036Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2037Bruttokupon262,50 $
15.05.2037Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.11.2037Bruttokupon262,50 $
15.11.2037Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2038Bruttokupon262,50 $
15.05.2038Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.11.2038Bruttokupon262,50 $
15.11.2038Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2039Bruttokupon262,50 $
15.05.2039Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.11.2039Bruttokupon262,50 $
15.11.2039Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2040Bruttokupon262,50 $
15.05.2040Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.11.2040Bruttokupon262,50 $
15.11.2040Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2041Bruttokupon262,50 $
15.05.2041Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.11.2041Bruttokupon262,50 $
15.11.2041Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2042Bruttokupon262,50 $
15.05.2042Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.11.2042Bruttokupon262,50 $
15.11.2042Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2043Bruttokupon262,50 $
15.05.2043Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.11.2043Bruttokupon262,50 $
15.11.2043Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2044Bruttokupon262,50 $
15.05.2044Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.11.2044Bruttokupon262,50 $
15.11.2044Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2045Bruttokupon262,50 $
15.05.2045Steuer auf den Kupon-32,81 $
15.05.2045Rückzahlung des Nennwerts10.500,00 $
15.05.2045Steuer auf den Kursgewinn-98,31 $
Nettogewinn bei Fälligkeit9.220,38 $

Das ist die Summe aller Bewegungen: 20.503,00 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 11.282,62 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 9.220,38 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.

So wird gerechnet

  • Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
  • Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
  • Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.