USA FX 5% MAY56 USD

US912810UU06Vereinigte StaatenUnited States Department of the TreasuryAusländische StaatsanleihenEuroTLX

Letzter Kurs
91,14
am 09.10.2026
Bruttorendite
5,70 %
Nettorendite
4,99 %
Fälligkeit
15.05.2056
29 J 7 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.

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USD

Letzter Kurs: 91,14 vom 09.10.2026

Gebühren
%
€
€

Prozent des Ordervolumens, mit Minimum und Maximum in Euro (leeres Maximum = keine Grenze). Für eine feste Gebühr nur das Minimum eingeben.

Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
Abrechnungsbetrag
9.951,70 $
Nettogewinn bei Fälligkeit
14.673,40 $
Nettorendite
4,99 %
Bruttorendite
5,69 %

Ordernangaben

Valutatag
19.10.2026
Kaufkurs (clean)
91,14
Nennwert
10.700
Kurswert
9.751,98 $
Bruttostückzinsen
228,25 $
Steuergutschrift auf Stückzinsen
-28,53 $
Gebühren
0,00 $
Abrechnungsbetrag
9.951,70 $

Renditen und Duration

BruttoNettoNetto ohne Steuer auf den Kursgewinn
Jahresrendite5,69 %4,99 %5,01 %
Modifizierte Duration13,9614,7614,74

Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.

Ergebnis bei Fälligkeit

Bruttokupons
16.050,00 $
Steuern auf Kupons
-2.006,40 $
Rückzahlung des Nennwerts
10.700,00 $
Kursgewinn
948,02 $
Steuer auf den Kursgewinn
-118,50 $
Nettogewinn bei Fälligkeit
14.673,40 $

Zahlungsströme

DatumBeschreibungBetrag
19.10.2026Zahlung des Kurswerts-9.751,98 $
19.10.2026Bruttostückzinsen-228,25 $
19.10.2026Steuergutschrift auf Stückzinsen28,53 $
15.11.2026Bruttokupon267,50 $
15.11.2026Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2027Bruttokupon267,50 $
15.05.2027Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2027Bruttokupon267,50 $
15.11.2027Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2028Bruttokupon267,50 $
15.05.2028Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2028Bruttokupon267,50 $
15.11.2028Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2029Bruttokupon267,50 $
15.05.2029Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2029Bruttokupon267,50 $
15.11.2029Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2030Bruttokupon267,50 $
15.05.2030Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2030Bruttokupon267,50 $
15.11.2030Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2031Bruttokupon267,50 $
15.05.2031Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2031Bruttokupon267,50 $
15.11.2031Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2032Bruttokupon267,50 $
15.05.2032Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2032Bruttokupon267,50 $
15.11.2032Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2033Bruttokupon267,50 $
15.05.2033Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2033Bruttokupon267,50 $
15.11.2033Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2034Bruttokupon267,50 $
15.05.2034Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2034Bruttokupon267,50 $
15.11.2034Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2035Bruttokupon267,50 $
15.05.2035Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2035Bruttokupon267,50 $
15.11.2035Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2036Bruttokupon267,50 $
15.05.2036Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2036Bruttokupon267,50 $
15.11.2036Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2037Bruttokupon267,50 $
15.05.2037Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2037Bruttokupon267,50 $
15.11.2037Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2038Bruttokupon267,50 $
15.05.2038Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2038Bruttokupon267,50 $
15.11.2038Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2039Bruttokupon267,50 $
15.05.2039Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2039Bruttokupon267,50 $
15.11.2039Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2040Bruttokupon267,50 $
15.05.2040Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2040Bruttokupon267,50 $
15.11.2040Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2041Bruttokupon267,50 $
15.05.2041Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2041Bruttokupon267,50 $
15.11.2041Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2042Bruttokupon267,50 $
15.05.2042Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2042Bruttokupon267,50 $
15.11.2042Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2043Bruttokupon267,50 $
15.05.2043Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2043Bruttokupon267,50 $
15.11.2043Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2044Bruttokupon267,50 $
15.05.2044Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2044Bruttokupon267,50 $
15.11.2044Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2045Bruttokupon267,50 $
15.05.2045Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2045Bruttokupon267,50 $
15.11.2045Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2046Bruttokupon267,50 $
15.05.2046Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2046Bruttokupon267,50 $
15.11.2046Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2047Bruttokupon267,50 $
15.05.2047Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2047Bruttokupon267,50 $
15.11.2047Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2048Bruttokupon267,50 $
15.05.2048Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2048Bruttokupon267,50 $
15.11.2048Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2049Bruttokupon267,50 $
15.05.2049Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2049Bruttokupon267,50 $
15.11.2049Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2050Bruttokupon267,50 $
15.05.2050Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2050Bruttokupon267,50 $
15.11.2050Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2051Bruttokupon267,50 $
15.05.2051Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2051Bruttokupon267,50 $
15.11.2051Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2052Bruttokupon267,50 $
15.05.2052Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2052Bruttokupon267,50 $
15.11.2052Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2053Bruttokupon267,50 $
15.05.2053Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2053Bruttokupon267,50 $
15.11.2053Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2054Bruttokupon267,50 $
15.05.2054Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2054Bruttokupon267,50 $
15.11.2054Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2055Bruttokupon267,50 $
15.05.2055Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.11.2055Bruttokupon267,50 $
15.11.2055Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2056Bruttokupon267,50 $
15.05.2056Steuer auf den Kupon-33,44 $
15.05.2056Rückzahlung des Nennwerts10.700,00 $
15.05.2056Steuer auf den Kursgewinn-118,50 $
Nettogewinn bei Fälligkeit14.673,40 $

Das ist die Summe aller Bewegungen: 26.778,53 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 12.105,13 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 14.673,40 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.

So wird gerechnet

  • Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
  • Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
  • Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.