USA FX 5% MAY46 USD
US912810UV88
United States Department of the TreasuryAusländische StaatsanleihenEuroTLX
- Letzter Kurs
- 92,10
- am 09.10.2026
- Bruttorendite
- 5,75 %
- Nettorendite
- 5,04 %
- Fälligkeit
- 15.05.2046
- 19 J 7 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.960,45 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 9.809,67 $
- Nettorendite
- 5,04 %
- Bruttorendite
- 5,75 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 92,10
- Nennwert
- 10.600
- Kurswert
- 9.762,60 $
- Bruttostückzinsen
- 226,11 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -28,26 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.960,45 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,75 % | 5,04 % | 5,07 % |
| Modifizierte Duration | 11,46 | 11,86 | 11,84 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 10.600,00 $
- Steuern auf Kupons
- -1.325,20 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.600,00 $
- Kursgewinn
- 837,40 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -104,68 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 9.809,67 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.762,60 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -226,11 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 28,26 $ |
| 15.11.2026 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2026 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2027 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2027 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2027 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2027 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2028 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2028 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2028 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2028 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2029 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2029 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2029 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2029 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2030 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2030 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2030 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2030 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2031 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2031 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2031 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2031 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2032 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2032 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2032 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2032 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2033 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2033 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2033 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2033 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2034 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2034 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2034 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2034 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2035 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2035 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2035 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2035 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2036 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2036 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2036 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2036 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2037 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2037 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2037 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2037 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2038 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2038 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2038 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2038 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2039 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2039 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2039 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2039 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2040 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2040 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2040 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2040 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2041 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2041 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2041 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2041 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2042 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2042 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2042 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2042 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2043 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2043 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2043 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2043 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2044 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2044 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2044 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2044 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2045 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2045 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.11.2045 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.11.2045 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2046 | Bruttokupon | 265,00 $ |
| 15.05.2046 | Steuer auf den Kupon | -33,13 $ |
| 15.05.2046 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.600,00 $ |
| 15.05.2046 | Steuer auf den Kursgewinn | -104,68 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 9.809,67 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 21.228,26 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 11.418,59 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 9.809,67 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.