USA FX 4.625% FEB35 USD
US91282CMM00
United States Department of the TreasuryAusländische StaatsanleihenEuroTLX · Hi-MTF
- Letzter Kurs
- 96,19
- am 09.10.2026
- Bruttorendite
- 5,26 %
- Nettorendite
- 4,60 %
- Fälligkeit
- 15.02.2035
- 8 J 4 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.981,19 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 3.812,90 $
- Nettorendite
- 4,60 %
- Bruttorendite
- 5,26 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 96,19
- Nennwert
- 10.300
- Kurswert
- 9.907,57 $
- Bruttostückzinsen
- 84,14 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -10,52 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.981,19 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,26 % | 4,60 % | 4,65 % |
| Modifizierte Duration | 6,58 | 6,65 | 6,65 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 4.049,23 $
- Steuern auf Kupons
- -506,09 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.300,00 $
- Kursgewinn
- 392,43 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -49,05 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 3.812,90 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.907,57 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -84,14 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 10,52 $ |
| 15.02.2027 | Bruttokupon | 238,19 $ |
| 15.02.2027 | Steuer auf den Kupon | -29,77 $ |
| 15.08.2027 | Bruttokupon | 238,19 $ |
| 15.08.2027 | Steuer auf den Kupon | -29,77 $ |
| 15.02.2028 | Bruttokupon | 238,19 $ |
| 15.02.2028 | Steuer auf den Kupon | -29,77 $ |
| 15.08.2028 | Bruttokupon | 238,19 $ |
| 15.08.2028 | Steuer auf den Kupon | -29,77 $ |
| 15.02.2029 | Bruttokupon | 238,19 $ |
| 15.02.2029 | Steuer auf den Kupon | -29,77 $ |
| 15.08.2029 | Bruttokupon | 238,19 $ |
| 15.08.2029 | Steuer auf den Kupon | -29,77 $ |
| 15.02.2030 | Bruttokupon | 238,19 $ |
| 15.02.2030 | Steuer auf den Kupon | -29,77 $ |
| 15.08.2030 | Bruttokupon | 238,19 $ |
| 15.08.2030 | Steuer auf den Kupon | -29,77 $ |
| 15.02.2031 | Bruttokupon | 238,19 $ |
| 15.02.2031 | Steuer auf den Kupon | -29,77 $ |
| 15.08.2031 | Bruttokupon | 238,19 $ |
| 15.08.2031 | Steuer auf den Kupon | -29,77 $ |
| 15.02.2032 | Bruttokupon | 238,19 $ |
| 15.02.2032 | Steuer auf den Kupon | -29,77 $ |
| 15.08.2032 | Bruttokupon | 238,19 $ |
| 15.08.2032 | Steuer auf den Kupon | -29,77 $ |
| 15.02.2033 | Bruttokupon | 238,19 $ |
| 15.02.2033 | Steuer auf den Kupon | -29,77 $ |
| 15.08.2033 | Bruttokupon | 238,19 $ |
| 15.08.2033 | Steuer auf den Kupon | -29,77 $ |
| 15.02.2034 | Bruttokupon | 238,19 $ |
| 15.02.2034 | Steuer auf den Kupon | -29,77 $ |
| 15.08.2034 | Bruttokupon | 238,19 $ |
| 15.08.2034 | Steuer auf den Kupon | -29,77 $ |
| 15.02.2035 | Bruttokupon | 238,19 $ |
| 15.02.2035 | Steuer auf den Kupon | -29,77 $ |
| 15.02.2035 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.300,00 $ |
| 15.02.2035 | Steuer auf den Kursgewinn | -49,05 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 3.812,90 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 14.359,75 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.546,85 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 3.812,90 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.