USA FX 3.625% OCT30 USD
US91282CPD73
United States Department of the TreasuryAusländische StaatsanleihenEuroTLX
- Letzter Kurs
- 94,86
- am 08.10.2026
- Bruttorendite
- 5,11 %
- Nettorendite
- 4,47 %
- Fälligkeit
- 31.10.2030
- 4 J
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.923,28 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.780,69 $
- Nettorendite
- 4,48 %
- Bruttorendite
- 5,11 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 94,86
- Nennwert
- 10.300
- Kurswert
- 9.770,58 $
- Bruttostückzinsen
- 174,51 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -21,81 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.923,28 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,11 % | 4,48 % | 4,63 % |
| Modifizierte Duration | 3,54 | 3,56 | 3,56 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 1.680,21 $
- Steuern auf Kupons
- -210,06 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.300,00 $
- Kursgewinn
- 529,42 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -66,18 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.780,69 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.770,58 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -174,51 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 21,81 $ |
| 31.10.2026 | Bruttokupon | 186,69 $ |
| 31.10.2026 | Steuer auf den Kupon | -23,34 $ |
| 30.04.2027 | Bruttokupon | 186,69 $ |
| 30.04.2027 | Steuer auf den Kupon | -23,34 $ |
| 31.10.2027 | Bruttokupon | 186,69 $ |
| 31.10.2027 | Steuer auf den Kupon | -23,34 $ |
| 30.04.2028 | Bruttokupon | 186,69 $ |
| 30.04.2028 | Steuer auf den Kupon | -23,34 $ |
| 31.10.2028 | Bruttokupon | 186,69 $ |
| 31.10.2028 | Steuer auf den Kupon | -23,34 $ |
| 30.04.2029 | Bruttokupon | 186,69 $ |
| 30.04.2029 | Steuer auf den Kupon | -23,34 $ |
| 31.10.2029 | Bruttokupon | 186,69 $ |
| 31.10.2029 | Steuer auf den Kupon | -23,34 $ |
| 30.04.2030 | Bruttokupon | 186,69 $ |
| 30.04.2030 | Steuer auf den Kupon | -23,34 $ |
| 31.10.2030 | Bruttokupon | 186,69 $ |
| 31.10.2030 | Steuer auf den Kupon | -23,34 $ |
| 31.10.2030 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.300,00 $ |
| 31.10.2030 | Steuer auf den Kursgewinn | -66,18 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 1.780,69 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 12.002,02 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.221,33 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 1.780,69 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.