USA FX 4.375% MAY36 USD
US91282CQQ77
United States Department of the TreasuryAusländische StaatsanleihenEuroTLX
- Letzter Kurs
- 93,43
- am 09.10.2026
- Bruttorendite
- 5,32 %
- Nettorendite
- 4,67 %
- Fälligkeit
- 15.05.2036
- 9 J 7 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.982,73 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 4.450,64 $
- Nettorendite
- 4,67 %
- Bruttorendite
- 5,32 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 20.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 93,43
- Nennwert
- 10.500
- Kurswert
- 9.810,15 $
- Bruttostückzinsen
- 197,23 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -24,65 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.982,73 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,32 % | 4,67 % | 4,74 % |
| Modifizierte Duration | 7,31 | 7,41 | 7,40 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 4.593,80 $
- Steuern auf Kupons
- -574,20 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.500,00 $
- Kursgewinn
- 689,85 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -86,23 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 4.450,64 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.810,15 $ |
| 20.10.2026 | Bruttostückzinsen | -197,23 $ |
| 20.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 24,65 $ |
| 15.11.2026 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.11.2026 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.05.2027 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.05.2027 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.11.2027 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.11.2027 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.05.2028 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.05.2028 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.11.2028 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.11.2028 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.05.2029 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.05.2029 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.11.2029 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.11.2029 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.05.2030 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.05.2030 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.11.2030 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.11.2030 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.05.2031 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.05.2031 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.11.2031 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.11.2031 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.05.2032 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.05.2032 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.11.2032 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.11.2032 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.05.2033 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.05.2033 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.11.2033 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.11.2033 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.05.2034 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.05.2034 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.11.2034 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.11.2034 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.05.2035 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.05.2035 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.11.2035 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.11.2035 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.05.2036 | Bruttokupon | 229,69 $ |
| 15.05.2036 | Steuer auf den Kupon | -28,71 $ |
| 15.05.2036 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.500,00 $ |
| 15.05.2036 | Steuer auf den Kursgewinn | -86,23 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 4.450,64 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 15.118,45 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.667,81 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 4.450,64 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.