USA FX 4.125% MAY31 USD
US91282CQU89
United States Department of the TreasuryAusländische StaatsanleihenEuroTLX
- Letzter Kurs
- 96,13
- am 08.10.2026
- Bruttorendite
- 5,14 %
- Nettorendite
- 4,50 %
- Fälligkeit
- 31.05.2031
- 4 J 7 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.947,09 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.044,37 $
- Nettorendite
- 4,50 %
- Bruttorendite
- 5,14 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 96,13
- Nennwert
- 10.200
- Kurswert
- 9.805,26 $
- Bruttostückzinsen
- 162,09 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -20,26 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.947,09 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,14 % | 4,50 % | 4,60 % |
| Modifizierte Duration | 3,97 | 4,00 | 4,00 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 2.103,80 $
- Steuern auf Kupons
- -263,00 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.200,00 $
- Kursgewinn
- 394,74 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -49,34 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.044,37 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.805,26 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -162,09 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 20,26 $ |
| 30.11.2026 | Bruttokupon | 210,38 $ |
| 30.11.2026 | Steuer auf den Kupon | -26,30 $ |
| 31.05.2027 | Bruttokupon | 210,38 $ |
| 31.05.2027 | Steuer auf den Kupon | -26,30 $ |
| 30.11.2027 | Bruttokupon | 210,38 $ |
| 30.11.2027 | Steuer auf den Kupon | -26,30 $ |
| 31.05.2028 | Bruttokupon | 210,38 $ |
| 31.05.2028 | Steuer auf den Kupon | -26,30 $ |
| 30.11.2028 | Bruttokupon | 210,38 $ |
| 30.11.2028 | Steuer auf den Kupon | -26,30 $ |
| 31.05.2029 | Bruttokupon | 210,38 $ |
| 31.05.2029 | Steuer auf den Kupon | -26,30 $ |
| 30.11.2029 | Bruttokupon | 210,38 $ |
| 30.11.2029 | Steuer auf den Kupon | -26,30 $ |
| 31.05.2030 | Bruttokupon | 210,38 $ |
| 31.05.2030 | Steuer auf den Kupon | -26,30 $ |
| 30.11.2030 | Bruttokupon | 210,38 $ |
| 30.11.2030 | Steuer auf den Kupon | -26,30 $ |
| 31.05.2031 | Bruttokupon | 210,38 $ |
| 31.05.2031 | Steuer auf den Kupon | -26,30 $ |
| 31.05.2031 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.200,00 $ |
| 31.05.2031 | Steuer auf den Kursgewinn | -49,34 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 2.044,37 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 12.324,06 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.279,69 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 2.044,37 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.