EIB 32 GBP 5.625
XS0114126294European Investment BankSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 102,58
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 5,08 %
- Nettorendite
- 4,39 %
- Fälligkeit
- 07.06.2032
- 5 J 8 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in GBP, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.396,03 £
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.261,79 £
- Nettorendite
- 4,39 %
- Bruttorendite
- 5,07 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 20.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 102,58
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 9.232,20 £
- Bruttostückzinsen
- 187,24 £
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -23,41 £
- Gebühren
- 0,00 £
- Abrechnungsbetrag
- 9.396,03 £
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,07 % | 4,39 % | 4,39 % |
| Modifizierte Duration | 4,67 | 4,71 | 4,71 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 3.037,50 £
- Steuern auf Kupons
- -379,68 £
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 £
- Kursverlust
- -232,20 £
- Steuer auf den Kursgewinn
- -0,00 £
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.261,79 £
Keine Steuer: In Italien kann der Verlust mit Gewinnen der folgenden vier Jahre verrechnet werden.
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.232,20 £ |
| 20.10.2026 | Bruttostückzinsen | -187,24 £ |
| 20.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 23,41 £ |
| 07.06.2027 | Bruttokupon | 506,25 £ |
| 07.06.2027 | Steuer auf den Kupon | -63,28 £ |
| 07.06.2028 | Bruttokupon | 506,25 £ |
| 07.06.2028 | Steuer auf den Kupon | -63,28 £ |
| 07.06.2029 | Bruttokupon | 506,25 £ |
| 07.06.2029 | Steuer auf den Kupon | -63,28 £ |
| 07.06.2030 | Bruttokupon | 506,25 £ |
| 07.06.2030 | Steuer auf den Kupon | -63,28 £ |
| 07.06.2031 | Bruttokupon | 506,25 £ |
| 07.06.2031 | Steuer auf den Kupon | -63,28 £ |
| 07.06.2032 | Bruttokupon | 506,25 £ |
| 07.06.2032 | Steuer auf den Kupon | -63,28 £ |
| 07.06.2032 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 £ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 2.261,79 £ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 12.060,91 £ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.799,12 £ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 2.261,79 £. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.