EIB TF 4.625% OT54 GBP
XS0202407093European Investment BankSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 81,58
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 6,00 %
- Nettorendite
- 5,28 %
- Fälligkeit
- 12.10.2054
- 28 J
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in GBP, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.798,91 £
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 15.522,15 £
- Nettorendite
- 5,28 %
- Bruttorendite
- 5,99 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 81,58
- Nennwert
- 12.000
- Kurswert
- 9.789,60 £
- Bruttostückzinsen
- 10,64 £
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -1,33 £
- Gebühren
- 0,00 £
- Abrechnungsbetrag
- 9.798,91 £
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,99 % | 5,28 % | 5,32 % |
| Modifizierte Duration | 14,11 | 14,84 | 14,79 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 15.540,00 £
- Steuern auf Kupons
- -1.942,64 £
- Rückzahlung des Nennwerts
- 12.000,00 £
- Kursgewinn
- 2.210,40 £
- Steuer auf den Kursgewinn
- -276,30 £
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 15.522,15 £
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.789,60 £ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -10,64 £ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 1,33 £ |
| 12.10.2027 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2027 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2028 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2028 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2029 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2029 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2030 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2030 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2031 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2031 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2032 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2032 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2033 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2033 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2034 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2034 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2035 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2035 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2036 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2036 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2037 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2037 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2038 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2038 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2039 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2039 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2040 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2040 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2041 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2041 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2042 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2042 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2043 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2043 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2044 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2044 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2045 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2045 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2046 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2046 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2047 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2047 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2048 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2048 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2049 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2049 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2050 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2050 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2051 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2051 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2052 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2052 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2053 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2053 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2054 | Bruttokupon | 555,00 £ |
| 12.10.2054 | Steuer auf den Kupon | -69,38 £ |
| 12.10.2054 | Rückzahlung des Nennwerts | 12.000,00 £ |
| 12.10.2054 | Steuer auf den Kursgewinn | -276,30 £ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 15.522,15 £ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 27.541,33 £ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 12.019,18 £ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 15.522,15 £. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.