EIB TF 4.5% MZ44 GBP
XS0295479983European Investment BankSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 84,62
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 5,94 %
- Nettorendite
- 5,23 %
- Fälligkeit
- 07.03.2044
- 17 J 5 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in GBP, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.577,57 £
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 9.007,11 £
- Nettorendite
- 5,23 %
- Bruttorendite
- 5,94 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 20.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 84,62
- Nennwert
- 11.000
- Kurswert
- 9.308,20 £
- Bruttostückzinsen
- 307,85 £
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -38,48 £
- Gebühren
- 0,00 £
- Abrechnungsbetrag
- 9.577,57 £
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,94 % | 5,23 % | 5,31 % |
| Modifizierte Duration | 10,92 | 11,24 | 11,21 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 8.910,00 £
- Steuern auf Kupons
- -1.113,84 £
- Rückzahlung des Nennwerts
- 11.000,00 £
- Kursgewinn
- 1.691,80 £
- Steuer auf den Kursgewinn
- -211,48 £
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 9.007,11 £
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.308,20 £ |
| 20.10.2026 | Bruttostückzinsen | -307,85 £ |
| 20.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 38,48 £ |
| 07.03.2027 | Bruttokupon | 495,00 £ |
| 07.03.2027 | Steuer auf den Kupon | -61,88 £ |
| 07.03.2028 | Bruttokupon | 495,00 £ |
| 07.03.2028 | Steuer auf den Kupon | -61,88 £ |
| 07.03.2029 | Bruttokupon | 495,00 £ |
| 07.03.2029 | Steuer auf den Kupon | -61,88 £ |
| 07.03.2030 | Bruttokupon | 495,00 £ |
| 07.03.2030 | Steuer auf den Kupon | -61,88 £ |
| 07.03.2031 | Bruttokupon | 495,00 £ |
| 07.03.2031 | Steuer auf den Kupon | -61,88 £ |
| 07.03.2032 | Bruttokupon | 495,00 £ |
| 07.03.2032 | Steuer auf den Kupon | -61,88 £ |
| 07.03.2033 | Bruttokupon | 495,00 £ |
| 07.03.2033 | Steuer auf den Kupon | -61,88 £ |
| 07.03.2034 | Bruttokupon | 495,00 £ |
| 07.03.2034 | Steuer auf den Kupon | -61,88 £ |
| 07.03.2035 | Bruttokupon | 495,00 £ |
| 07.03.2035 | Steuer auf den Kupon | -61,88 £ |
| 07.03.2036 | Bruttokupon | 495,00 £ |
| 07.03.2036 | Steuer auf den Kupon | -61,88 £ |
| 07.03.2037 | Bruttokupon | 495,00 £ |
| 07.03.2037 | Steuer auf den Kupon | -61,88 £ |
| 07.03.2038 | Bruttokupon | 495,00 £ |
| 07.03.2038 | Steuer auf den Kupon | -61,88 £ |
| 07.03.2039 | Bruttokupon | 495,00 £ |
| 07.03.2039 | Steuer auf den Kupon | -61,88 £ |
| 07.03.2040 | Bruttokupon | 495,00 £ |
| 07.03.2040 | Steuer auf den Kupon | -61,88 £ |
| 07.03.2041 | Bruttokupon | 495,00 £ |
| 07.03.2041 | Steuer auf den Kupon | -61,88 £ |
| 07.03.2042 | Bruttokupon | 495,00 £ |
| 07.03.2042 | Steuer auf den Kupon | -61,88 £ |
| 07.03.2043 | Bruttokupon | 495,00 £ |
| 07.03.2043 | Steuer auf den Kupon | -61,88 £ |
| 07.03.2044 | Bruttokupon | 495,00 £ |
| 07.03.2044 | Steuer auf den Kupon | -61,88 £ |
| 07.03.2044 | Rückzahlung des Nennwerts | 11.000,00 £ |
| 07.03.2044 | Steuer auf den Kursgewinn | -211,48 £ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 9.007,11 £ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 19.948,48 £ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.941,37 £ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 9.007,11 £. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.