EIB GREEN BOND TF 1,25% NV26 EUR
XS1107718279European Investment BankSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 99,89
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 2,65 %
- Nettorendite
- 2,32 %
- Fälligkeit
- 13.11.2026
- 25 T
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Noch 25 Tage bis zur Fälligkeit: Annualisierte Renditen vergrößern selbst kleine Kursunterschiede und sind wenig aussagekräftig.
- Abrechnungsbetrag
- 9.082,06 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 15,18 €
- Nettorendite
- 2,47 %
- Bruttorendite
- 2,82 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 99,89
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 8.990,37 €
- Bruttostückzinsen
- 104,79 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -13,10 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.082,06 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 2,82 % | 2,47 % | 2,67 % |
| Modifizierte Duration | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 112,50 €
- Steuern auf Kupons
- -14,06 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 €
- Kursgewinn
- 9,63 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -1,20 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 15,18 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -8.990,37 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -104,79 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 13,10 € |
| 13.11.2026 | Bruttokupon | 112,50 € |
| 13.11.2026 | Steuer auf den Kupon | -14,06 € |
| 13.11.2026 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 € |
| 13.11.2026 | Steuer auf den Kursgewinn | -1,20 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 15,18 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.125,60 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.110,42 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 15,18 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.