LITHUANIA FX 2.125% OCT26 EUR
XS1130139667
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAAusländische StaatsanleihenMOT
- Letzter Kurs
- 99,99
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 2,36 %
- Nettorendite
- -4,39 %
- Fälligkeit
- 29.10.2026
- 13 T
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Noch 13 Tage bis zur Fälligkeit: Annualisierte Renditen vergrößern selbst kleine Kursunterschiede und sind wenig aussagekräftig.
- Abrechnungsbetrag
- 9.160,48 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 6,75 €
- Nettorendite
- 2,09 %
- Bruttorendite
- 2,38 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 16.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 99,99
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 8.999,10 €
- Bruttostückzinsen
- 184,44 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -23,06 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.160,48 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 2,38 % | 2,09 % | 2,12 % |
| Modifizierte Duration | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 191,25 €
- Steuern auf Kupons
- -23,91 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 €
- Kursgewinn
- 0,90 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -0,11 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 6,75 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -8.999,10 € |
| 16.10.2026 | Bruttostückzinsen | -184,44 € |
| 16.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 23,06 € |
| 29.10.2026 | Bruttokupon | 191,25 € |
| 29.10.2026 | Steuer auf den Kupon | -23,91 € |
| 29.10.2026 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 € |
| 29.10.2026 | Steuer auf den Kursgewinn | -0,11 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 6,75 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.214,31 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.207,56 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 6,75 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.