EIB TF 8,125% DC26 ZAR
XS1167524922European Investment BankSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 100,06
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 7,54 %
- Nettorendite
- 6,59 %
- Fälligkeit
- 21.12.2026
- 2 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in ZAR, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 5.294,04 ZAR
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 61,43 ZAR
- Nettorendite
- 6,59 %
- Bruttorendite
- 7,54 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 16.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 100,06
- Nennwert
- 5.000
- Kurswert
- 5.002,85 ZAR
- Bruttostückzinsen
- 332,79 ZAR
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -41,60 ZAR
- Gebühren
- 0,00 ZAR
- Abrechnungsbetrag
- 5.294,04 ZAR
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 7,54 % | 6,59 % | 6,59 % |
| Modifizierte Duration | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 406,25 ZAR
- Steuern auf Kupons
- -50,78 ZAR
- Rückzahlung des Nennwerts
- 5.000,00 ZAR
- Kursverlust
- -2,85 ZAR
- Steuer auf den Kursgewinn
- -0,00 ZAR
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 61,43 ZAR
Keine Steuer: In Italien kann der Verlust mit Gewinnen der folgenden vier Jahre verrechnet werden.
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -5.002,85 ZAR |
| 16.10.2026 | Bruttostückzinsen | -332,79 ZAR |
| 16.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 41,60 ZAR |
| 21.12.2026 | Bruttokupon | 406,25 ZAR |
| 21.12.2026 | Steuer auf den Kupon | -50,78 ZAR |
| 21.12.2026 | Rückzahlung des Nennwerts | 5.000,00 ZAR |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 61,43 ZAR | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 5.447,85 ZAR erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 5.386,42 ZAR gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 61,43 ZAR. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.