RABOBANK NL TF 1,375% FB27 EUR
XS1180130939
Coöperatieve Rabobank U.A.UnternehmensanleihenHi-MTF · ExtraMOT
- Letzter Kurs
- 99,59
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 2,74 %
- Nettorendite
- 2,03 %
- Fälligkeit
- 03.02.2027
- 4 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.026,81 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 55,10 €
- Nettorendite
- 2,04 %
- Bruttorendite
- 2,76 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 16.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 99,59
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 8.962,83 €
- Bruttostückzinsen
- 86,46 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -22,48 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.026,81 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 2,76 % | 2,04 % | 2,40 % |
| Modifizierte Duration | 0,29 | 0,30 | 0,29 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 123,75 €
- Steuern auf Kupons
- -32,18 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 €
- Kursgewinn
- 37,17 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -9,66 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 55,10 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -8.962,83 € |
| 16.10.2026 | Bruttostückzinsen | -86,46 € |
| 16.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 22,48 € |
| 03.02.2027 | Bruttokupon | 123,75 € |
| 03.02.2027 | Steuer auf den Kupon | -32,18 € |
| 03.02.2027 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 € |
| 03.02.2027 | Steuer auf den Kursgewinn | -9,66 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 55,10 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.146,23 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.091,13 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 55,10 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.