BNG BANK TF 1,375% OT30 EUR
XS1309529680
BNG Bank N.V.UnternehmensanleihenExtraMOT
- Letzter Kurs
- 93,41
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 3,15 %
- Nettorendite
- 2,34 %
- Fälligkeit
- 21.10.2030
- 4 J
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.442,19 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 895,22 €
- Nettorendite
- 2,35 %
- Bruttorendite
- 3,15 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 93,41
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.341,00 €
- Bruttostückzinsen
- 136,75 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -35,56 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.442,19 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,15 % | 2,35 % | 2,78 % |
| Modifizierte Duration | 3,75 | 3,78 | 3,76 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 687,50 €
- Steuern auf Kupons
- -178,75 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 €
- Kursgewinn
- 659,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -171,34 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 895,22 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.341,00 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -136,75 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 35,56 € |
| 21.10.2026 | Bruttokupon | 137,50 € |
| 21.10.2026 | Steuer auf den Kupon | -35,75 € |
| 21.10.2027 | Bruttokupon | 137,50 € |
| 21.10.2027 | Steuer auf den Kupon | -35,75 € |
| 21.10.2028 | Bruttokupon | 137,50 € |
| 21.10.2028 | Steuer auf den Kupon | -35,75 € |
| 21.10.2029 | Bruttokupon | 137,50 € |
| 21.10.2029 | Steuer auf den Kupon | -35,75 € |
| 21.10.2030 | Bruttokupon | 137,50 € |
| 21.10.2030 | Steuer auf den Kupon | -35,75 € |
| 21.10.2030 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 € |
| 21.10.2030 | Steuer auf den Kursgewinn | -171,34 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 895,22 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 10.723,06 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.827,84 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 895,22 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.