EIB TF 1,125% ST36 EUR
XS1361554584European Investment BankSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 78,33
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 3,79 %
- Nettorendite
- 3,35 %
- Fälligkeit
- 15.09.2036
- 9 J 11 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.410,61 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 3.445,54 €
- Nettorendite
- 3,35 %
- Bruttorendite
- 3,79 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 78,33
- Nennwert
- 12.000
- Kurswert
- 9.399,60 €
- Bruttostückzinsen
- 12,58 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -1,57 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.410,61 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,79 % | 3,35 % | 3,62 % |
| Modifizierte Duration | 9,01 | 9,06 | 9,03 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 1.350,00 €
- Steuern auf Kupons
- -168,80 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 12.000,00 €
- Kursgewinn
- 2.600,40 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -325,05 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 3.445,54 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.399,60 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -12,58 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 1,57 € |
| 15.09.2027 | Bruttokupon | 135,00 € |
| 15.09.2027 | Steuer auf den Kupon | -16,88 € |
| 15.09.2028 | Bruttokupon | 135,00 € |
| 15.09.2028 | Steuer auf den Kupon | -16,88 € |
| 15.09.2029 | Bruttokupon | 135,00 € |
| 15.09.2029 | Steuer auf den Kupon | -16,88 € |
| 15.09.2030 | Bruttokupon | 135,00 € |
| 15.09.2030 | Steuer auf den Kupon | -16,88 € |
| 15.09.2031 | Bruttokupon | 135,00 € |
| 15.09.2031 | Steuer auf den Kupon | -16,88 € |
| 15.09.2032 | Bruttokupon | 135,00 € |
| 15.09.2032 | Steuer auf den Kupon | -16,88 € |
| 15.09.2033 | Bruttokupon | 135,00 € |
| 15.09.2033 | Steuer auf den Kupon | -16,88 € |
| 15.09.2034 | Bruttokupon | 135,00 € |
| 15.09.2034 | Steuer auf den Kupon | -16,88 € |
| 15.09.2035 | Bruttokupon | 135,00 € |
| 15.09.2035 | Steuer auf den Kupon | -16,88 € |
| 15.09.2036 | Bruttokupon | 135,00 € |
| 15.09.2036 | Steuer auf den Kupon | -16,88 € |
| 15.09.2036 | Rückzahlung des Nennwerts | 12.000,00 € |
| 15.09.2036 | Steuer auf den Kursgewinn | -325,05 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 3.445,54 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 13.351,57 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.906,03 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 3.445,54 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.