EIB TF NV26 CALL USD
XS1507486584European Investment BankSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 99,55
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 6,13 %
- Nettorendite
- 5,36 %
- Fälligkeit
- 21.11.2026
- 1 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 8.059,83 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 40,71 $
- Nettorendite
- 5,73 %
- Bruttorendite
- 6,56 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 99,55
- Nennwert
- 8.000
- Kurswert
- 7.964,32 $
- Bruttostückzinsen
- 109,15 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -13,64 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 8.059,83 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 6,56 % | 5,73 % | 6,38 % |
| Modifizierte Duration | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 120,00 $
- Steuern auf Kupons
- -15,00 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 8.000,00 $
- Kursgewinn
- 35,68 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -4,46 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 40,71 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -7.964,32 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -109,15 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 13,64 $ |
| 21.11.2026 | Bruttokupon | 120,00 $ |
| 21.11.2026 | Steuer auf den Kupon | -15,00 $ |
| 21.11.2026 | Rückzahlung des Nennwerts | 8.000,00 $ |
| 21.11.2026 | Steuer auf den Kursgewinn | -4,46 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 40,71 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 8.133,64 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 8.092,93 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 40,71 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.