WORLD BANK SUSTAINABLE TF 3,6% FB27 NZD
XS1550135088International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 99,85
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 4,16 %
- Nettorendite
- 3,64 %
- Fälligkeit
- 06.02.2027
- 4 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in NZD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 8.036,38 NZ$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 88,09 NZ$
- Nettorendite
- 3,61 %
- Bruttorendite
- 4,13 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 16.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 99,85
- Nennwert
- 8.000
- Kurswert
- 7.987,76 NZ$
- Bruttostückzinsen
- 55,57 NZ$
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -6,95 NZ$
- Gebühren
- 0,00 NZ$
- Abrechnungsbetrag
- 8.036,38 NZ$
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 4,13 % | 3,61 % | 3,67 % |
| Modifizierte Duration | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 144,00 NZ$
- Steuern auf Kupons
- -18,00 NZ$
- Rückzahlung des Nennwerts
- 8.000,00 NZ$
- Kursgewinn
- 12,24 NZ$
- Steuer auf den Kursgewinn
- -1,53 NZ$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 88,09 NZ$
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -7.987,76 NZ$ |
| 16.10.2026 | Bruttostückzinsen | -55,57 NZ$ |
| 16.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 6,95 NZ$ |
| 06.11.2026 | Bruttokupon | 72,00 NZ$ |
| 06.11.2026 | Steuer auf den Kupon | -9,00 NZ$ |
| 06.02.2027 | Bruttokupon | 72,00 NZ$ |
| 06.02.2027 | Steuer auf den Kupon | -9,00 NZ$ |
| 06.02.2027 | Rückzahlung des Nennwerts | 8.000,00 NZ$ |
| 06.02.2027 | Steuer auf den Kursgewinn | -1,53 NZ$ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 88,09 NZ$ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 8.150,95 NZ$ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 8.062,86 NZ$ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 88,09 NZ$. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.