WORLD BANK SUSTAINABLE TF 1,5% LG27 CAD
XS1639852505International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 97,89
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 4,35 %
- Nettorendite
- 3,80 %
- Fälligkeit
- 24.07.2027
- 9 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in CAD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.820,13 CA$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 284,75 CA$
- Nettorendite
- 3,85 %
- Bruttorendite
- 4,40 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 97,89
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.789,10 CA$
- Bruttostückzinsen
- 35,46 CA$
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -4,43 CA$
- Gebühren
- 0,00 CA$
- Abrechnungsbetrag
- 9.820,13 CA$
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 4,40 % | 3,85 % | 4,21 % |
| Modifizierte Duration | 0,72 | 0,73 | 0,73 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 150,00 CA$
- Steuern auf Kupons
- -18,76 CA$
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 CA$
- Kursgewinn
- 210,90 CA$
- Steuer auf den Kursgewinn
- -26,36 CA$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 284,75 CA$
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.789,10 CA$ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -35,46 CA$ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 4,43 CA$ |
| 24.10.2026 | Bruttokupon | 37,50 CA$ |
| 24.10.2026 | Steuer auf den Kupon | -4,69 CA$ |
| 24.01.2027 | Bruttokupon | 37,50 CA$ |
| 24.01.2027 | Steuer auf den Kupon | -4,69 CA$ |
| 24.04.2027 | Bruttokupon | 37,50 CA$ |
| 24.04.2027 | Steuer auf den Kupon | -4,69 CA$ |
| 24.07.2027 | Bruttokupon | 37,50 CA$ |
| 24.07.2027 | Steuer auf den Kupon | -4,69 CA$ |
| 24.07.2027 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 CA$ |
| 24.07.2027 | Steuer auf den Kursgewinn | -26,36 CA$ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 284,75 CA$ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 10.154,43 CA$ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.869,68 CA$ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 284,75 CA$. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.