EIB TF 1,375% MG28 SEK
XS1751359016European Investment BankSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 97,93
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 2,74 %
- Nettorendite
- 2,40 %
- Fälligkeit
- 12.05.2028
- 1 J 7 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in SEK, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.845,74 SEK
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 369,00 SEK
- Nettorendite
- 2,40 %
- Bruttorendite
- 2,74 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 97,93
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.793,00 SEK
- Bruttostückzinsen
- 60,27 SEK
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -7,53 SEK
- Gebühren
- 0,00 SEK
- Abrechnungsbetrag
- 9.845,74 SEK
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 2,74 % | 2,40 % | 2,57 % |
| Modifizierte Duration | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 275,00 SEK
- Steuern auf Kupons
- -34,38 SEK
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 SEK
- Kursgewinn
- 207,00 SEK
- Steuer auf den Kursgewinn
- -25,88 SEK
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 369,00 SEK
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.793,00 SEK |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -60,27 SEK |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 7,53 SEK |
| 12.05.2027 | Bruttokupon | 137,50 SEK |
| 12.05.2027 | Steuer auf den Kupon | -17,19 SEK |
| 12.05.2028 | Bruttokupon | 137,50 SEK |
| 12.05.2028 | Steuer auf den Kupon | -17,19 SEK |
| 12.05.2028 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 SEK |
| 12.05.2028 | Steuer auf den Kursgewinn | -25,88 SEK |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 369,00 SEK | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 10.282,53 SEK erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.913,53 SEK gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 369,00 SEK. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.