WORLD BANK SUSTAINABLE ZC GN27 MXN
XS2020595117International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 95,20
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 7,24 %
- Nettorendite
- 6,32 %
- Fälligkeit
- 30.06.2027
- 8 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in MXN, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.520,00 MX$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 420,00 MX$
- Nettorendite
- 6,32 %
- Bruttorendite
- 7,24 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 16.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 95,20
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.520,00 MX$
- Bruttostückzinsen
- 0,00 MX$
- Gebühren
- 0,00 MX$
- Abrechnungsbetrag
- 9.520,00 MX$
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 7,24 % | 6,32 % | 7,24 % |
| Modifizierte Duration | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 0,00 MX$
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 MX$
- Kursgewinn
- 480,00 MX$
- Steuer auf den Kursgewinn
- -60,00 MX$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 420,00 MX$
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.520,00 MX$ |
| 30.06.2027 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 MX$ |
| 30.06.2027 | Steuer auf den Kursgewinn | -60,00 MX$ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 420,00 MX$ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 10.000,00 MX$ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.580,00 MX$ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 420,00 MX$. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.