ADB TF 6,15% FB30 INR
XS2122895159ASIAN DEVELOPMENT BANKSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 98,90
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 6,62 %
- Nettorendite
- 5,79 %
- Fälligkeit
- 25.02.2030
- 3 J 4 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in INR, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.966,04 ₹
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.903,63 ₹
- Nettorendite
- 5,78 %
- Bruttorendite
- 6,61 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 16.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 98,90
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.890,00 ₹
- Bruttostückzinsen
- 86,90 ₹
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -10,86 ₹
- Gebühren
- 0,00 ₹
- Abrechnungsbetrag
- 9.966,04 ₹
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 6,61 % | 5,78 % | 5,82 % |
| Modifizierte Duration | 2,87 | 2,90 | 2,90 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 2.152,50 ₹
- Steuern auf Kupons
- -269,08 ₹
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 ₹
- Kursgewinn
- 110,00 ₹
- Steuer auf den Kursgewinn
- -13,75 ₹
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.903,63 ₹
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.890,00 ₹ |
| 16.10.2026 | Bruttostückzinsen | -86,90 ₹ |
| 16.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 10,86 ₹ |
| 25.02.2027 | Bruttokupon | 307,50 ₹ |
| 25.02.2027 | Steuer auf den Kupon | -38,44 ₹ |
| 25.08.2027 | Bruttokupon | 307,50 ₹ |
| 25.08.2027 | Steuer auf den Kupon | -38,44 ₹ |
| 25.02.2028 | Bruttokupon | 307,50 ₹ |
| 25.02.2028 | Steuer auf den Kupon | -38,44 ₹ |
| 25.08.2028 | Bruttokupon | 307,50 ₹ |
| 25.08.2028 | Steuer auf den Kupon | -38,44 ₹ |
| 25.02.2029 | Bruttokupon | 307,50 ₹ |
| 25.02.2029 | Steuer auf den Kupon | -38,44 ₹ |
| 25.08.2029 | Bruttokupon | 307,50 ₹ |
| 25.08.2029 | Steuer auf den Kupon | -38,44 ₹ |
| 25.02.2030 | Bruttokupon | 307,50 ₹ |
| 25.02.2030 | Steuer auf den Kupon | -38,44 ₹ |
| 25.02.2030 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 ₹ |
| 25.02.2030 | Steuer auf den Kursgewinn | -13,75 ₹ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 1.903,63 ₹ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 12.163,36 ₹ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.259,73 ₹ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 1.903,63 ₹. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.