LITHUANIA FX 0.75% MAY30 EUR
XS2168038847
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAAusländische StaatsanleihenMOT
- Letzter Kurs
- 90,02
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 3,80 %
- Nettorendite
- 3,34 %
- Fälligkeit
- 06.05.2030
- 3 J 7 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.935,03 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.216,50 €
- Nettorendite
- 3,35 %
- Bruttorendite
- 3,81 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 90,02
- Nennwert
- 11.000
- Kurswert
- 9.902,20 €
- Bruttostückzinsen
- 37,52 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -4,69 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.935,03 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,81 % | 3,35 % | 3,71 % |
| Modifizierte Duration | 3,37 | 3,39 | 3,38 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 330,00 €
- Steuern auf Kupons
- -41,24 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 11.000,00 €
- Kursgewinn
- 1.097,80 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -137,23 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.216,50 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.902,20 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -37,52 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 4,69 € |
| 06.05.2027 | Bruttokupon | 82,50 € |
| 06.05.2027 | Steuer auf den Kupon | -10,31 € |
| 06.05.2028 | Bruttokupon | 82,50 € |
| 06.05.2028 | Steuer auf den Kupon | -10,31 € |
| 06.05.2029 | Bruttokupon | 82,50 € |
| 06.05.2029 | Steuer auf den Kupon | -10,31 € |
| 06.05.2030 | Bruttokupon | 82,50 € |
| 06.05.2030 | Steuer auf den Kupon | -10,31 € |
| 06.05.2030 | Rückzahlung des Nennwerts | 11.000,00 € |
| 06.05.2030 | Steuer auf den Kursgewinn | -137,23 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 1.216,50 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 11.334,69 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.118,19 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 1.216,50 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.