EIB TF 0,125% DC26 GBP
XS2281370903European Investment BankSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 99,38
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 3,98 %
- Nettorendite
- 3,47 %
- Fälligkeit
- 14.12.2026
- 2 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in GBP, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.947,36 £
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 55,84 £
- Nettorendite
- 3,72 %
- Bruttorendite
- 4,26 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 99,38
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.938,10 £
- Bruttostückzinsen
- 10,58 £
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -1,32 £
- Gebühren
- 0,00 £
- Abrechnungsbetrag
- 9.947,36 £
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 4,26 % | 3,72 % | 4,24 % |
| Modifizierte Duration | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 12,50 £
- Steuern auf Kupons
- -1,56 £
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 £
- Kursgewinn
- 61,90 £
- Steuer auf den Kursgewinn
- -7,74 £
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 55,84 £
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.938,10 £ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -10,58 £ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 1,32 £ |
| 14.12.2026 | Bruttokupon | 12,50 £ |
| 14.12.2026 | Steuer auf den Kupon | -1,56 £ |
| 14.12.2026 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 £ |
| 14.12.2026 | Steuer auf den Kursgewinn | -7,74 £ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 55,84 £ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 10.013,82 £ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.957,98 £ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 55,84 £. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.