EIB TF 4,5% FB28 MXN
XS2298601514European Investment BankSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 96,55
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 7,27 %
- Nettorendite
- 6,37 %
- Fälligkeit
- 16.02.2028
- 1 J 4 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in MXN, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.919,29 MX$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 825,08 MX$
- Nettorendite
- 6,38 %
- Bruttorendite
- 7,29 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 96,55
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.655,00 MX$
- Bruttostückzinsen
- 302,05 MX$
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -37,76 MX$
- Gebühren
- 0,00 MX$
- Abrechnungsbetrag
- 9.919,29 MX$
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 7,29 % | 6,38 % | 6,71 % |
| Modifizierte Duration | 1,20 | 1,21 | 1,20 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 900,00 MX$
- Steuern auf Kupons
- -112,50 MX$
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 MX$
- Kursgewinn
- 345,00 MX$
- Steuer auf den Kursgewinn
- -43,13 MX$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 825,08 MX$
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.655,00 MX$ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -302,05 MX$ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 37,76 MX$ |
| 16.02.2027 | Bruttokupon | 450,00 MX$ |
| 16.02.2027 | Steuer auf den Kupon | -56,25 MX$ |
| 16.02.2028 | Bruttokupon | 450,00 MX$ |
| 16.02.2028 | Steuer auf den Kupon | -56,25 MX$ |
| 16.02.2028 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 MX$ |
| 16.02.2028 | Steuer auf den Kursgewinn | -43,13 MX$ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 825,08 MX$ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 10.937,76 MX$ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.112,68 MX$ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 825,08 MX$. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.