IADB TF 6,5% MZ31 BRL
XS2307046354Inter-American Development BankSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 85,56
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 10,78 %
- Nettorendite
- 9,50 %
- Fälligkeit
- 04.03.2031
- 4 J 4 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in BRL, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 8.912,83 R$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 3.750,42 R$
- Nettorendite
- 9,50 %
- Bruttorendite
- 10,78 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 85,56
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 8.556,00 R$
- Bruttostückzinsen
- 407,81 R$
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -50,98 R$
- Gebühren
- 0,00 R$
- Abrechnungsbetrag
- 8.912,83 R$
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 10,78 % | 9,50 % | 9,89 % |
| Modifizierte Duration | 3,38 | 3,43 | 3,42 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 3.250,00 R$
- Steuern auf Kupons
- -406,25 R$
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 R$
- Kursgewinn
- 1.444,00 R$
- Steuer auf den Kursgewinn
- -180,50 R$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 3.750,42 R$
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -8.556,00 R$ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -407,81 R$ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 50,98 R$ |
| 04.03.2027 | Bruttokupon | 650,00 R$ |
| 04.03.2027 | Steuer auf den Kupon | -81,25 R$ |
| 04.03.2028 | Bruttokupon | 650,00 R$ |
| 04.03.2028 | Steuer auf den Kupon | -81,25 R$ |
| 04.03.2029 | Bruttokupon | 650,00 R$ |
| 04.03.2029 | Steuer auf den Kupon | -81,25 R$ |
| 04.03.2030 | Bruttokupon | 650,00 R$ |
| 04.03.2030 | Steuer auf den Kupon | -81,25 R$ |
| 04.03.2031 | Bruttokupon | 650,00 R$ |
| 04.03.2031 | Steuer auf den Kupon | -81,25 R$ |
| 04.03.2031 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 R$ |
| 04.03.2031 | Steuer auf den Kursgewinn | -180,50 R$ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 3.750,42 R$ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 13.300,98 R$ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.550,56 R$ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 3.750,42 R$. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.