EBRD FX 30% MAY27 TRY
XS2485814680EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 97,00
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 34,10 %
- Nettorendite
- 30,05 %
- Fälligkeit
- 26.05.2027
- 7 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in TRY, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.675,00 TRY
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.653,75 TRY
- Nettorendite
- 30,08 %
- Bruttorendite
- 34,13 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 97,00
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 8.730,00 TRY
- Bruttostückzinsen
- 1.080,00 TRY
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -135,00 TRY
- Gebühren
- 0,00 TRY
- Abrechnungsbetrag
- 9.675,00 TRY
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 34,13 % | 30,08 % | 30,73 % |
| Modifizierte Duration | 0,45 | 0,46 | 0,46 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 2.700,00 TRY
- Steuern auf Kupons
- -337,50 TRY
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 TRY
- Kursgewinn
- 270,00 TRY
- Steuer auf den Kursgewinn
- -33,75 TRY
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.653,75 TRY
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -8.730,00 TRY |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -1.080,00 TRY |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 135,00 TRY |
| 26.05.2027 | Bruttokupon | 2.700,00 TRY |
| 26.05.2027 | Steuer auf den Kupon | -337,50 TRY |
| 26.05.2027 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 TRY |
| 26.05.2027 | Steuer auf den Kursgewinn | -33,75 TRY |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 1.653,75 TRY | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 11.835,00 TRY erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.181,25 TRY gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 1.653,75 TRY. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.