INTSANPAOLO GREEN TF 4,75% ST27 EUR
XS2529233814
INTESA SANPAOLO SPAUnternehmensanleihenEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Letzter Kurs
- 101,17
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 3,39 %
- Nettorendite
- 2,17 %
- Fälligkeit
- 06.09.2027
- 11 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.142,57 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 173,78 €
- Nettorendite
- 2,16 %
- Bruttorendite
- 3,37 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 101,17
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 9.105,30 €
- Bruttostückzinsen
- 50,36 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -13,09 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.142,57 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,37 % | 2,16 % | 2,16 % |
| Modifizierte Duration | 0,85 | 0,86 | 0,86 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 427,50 €
- Steuern auf Kupons
- -111,15 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 €
- Kursverlust
- -105,30 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -0,00 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 173,78 €
Keine Steuer: In Italien kann der Verlust mit Gewinnen der folgenden vier Jahre verrechnet werden.
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.105,30 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -50,36 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 13,09 € |
| 06.09.2027 | Bruttokupon | 427,50 € |
| 06.09.2027 | Steuer auf den Kupon | -111,15 € |
| 06.09.2027 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 173,78 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.440,59 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.266,81 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 173,78 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.