EBRD TF 28% ST27 TRY
XS2537091899EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 92,89
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 37,96 %
- Nettorendite
- 33,25 %
- Fälligkeit
- 27.09.2027
- 11 M
Der Emittent kann die Anleihe vor Fälligkeit zurückzahlen (Call): Renditen und Simulation sind bis zur Fälligkeit berechnet, nicht bis zum Call-Termin, und können bei vorzeitiger Rückzahlung abweichen.
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Ändern Sie die Werte: Alle Berechnungen werden sofort aktualisiert. Der Link der Seite speichert die Simulation.
Die Beträge sind in TRY, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.436,77 TRY
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.924,37 TRY
- Nettorendite
- 33,28 %
- Bruttorendite
- 37,99 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 92,89
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.289,10 TRY
- Bruttostückzinsen
- 168,77 TRY
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -21,10 TRY
- Gebühren
- 0,00 TRY
- Abrechnungsbetrag
- 9.436,77 TRY
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 37,99 % | 33,28 % | 34,30 % |
| Modifizierte Duration | 0,68 | 0,71 | 0,70 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 2.800,00 TRY
- Steuern auf Kupons
- -350,00 TRY
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 TRY
- Kursgewinn
- 710,90 TRY
- Steuer auf den Kursgewinn
- -88,86 TRY
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.924,37 TRY
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.289,10 TRY |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -168,77 TRY |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 21,10 TRY |
| 27.09.2027 | Bruttokupon | 2.800,00 TRY |
| 27.09.2027 | Steuer auf den Kupon | -350,00 TRY |
| 27.09.2027 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 TRY |
| 27.09.2027 | Steuer auf den Kursgewinn | -88,86 TRY |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 2.924,37 TRY | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 12.821,10 TRY erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.896,73 TRY gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 2.924,37 TRY. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.