ICCREA SOCIAL BOND MC GE28 CALL EUR
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ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO E PIU' BREVEMENTE ICCREA BANCA SPAUnternehmensanleihenEuroTLX · Hi-MTF
- Letzter Kurs
- 101,04
- am 08.10.2026
- Bruttorendite
- -0,81 %
- Nettorendite
- -0,81 %
- Fälligkeit
- 20.01.2028
- 1 J 3 M
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- Abrechnungsbetrag
- 9.093,60 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- -93,60 €
- Nettorendite
- -0,82 %
- Bruttorendite
- -0,82 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 101,04
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 9.093,60 €
- Bruttostückzinsen
- 0,00 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.093,60 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | -0,82 % | -0,82 % | -0,82 % |
| Modifizierte Duration | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 0,00 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 €
- Kursverlust
- -93,60 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -0,00 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- -93,60 €
Keine Steuer: In Italien kann der Verlust mit Gewinnen der folgenden vier Jahre verrechnet werden.
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.093,60 € |
| 20.01.2028 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | -93,60 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.000,00 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.093,60 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = -93,60 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.