EIB SUSTAINABLE TF 3,875% AP28 GBP
XS2610167962European Investment BankSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 98,96
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 4,60 %
- Nettorendite
- 4,03 %
- Fälligkeit
- 12.04.2028
- 1 J 6 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in GBP, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.065,25 £
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 533,37 £
- Nettorendite
- 4,02 %
- Bruttorendite
- 4,59 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 98,96
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 8.906,40 £
- Bruttostückzinsen
- 181,54 £
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -22,69 £
- Gebühren
- 0,00 £
- Abrechnungsbetrag
- 9.065,25 £
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 4,59 % | 4,02 % | 4,11 % |
| Modifizierte Duration | 1,38 | 1,39 | 1,39 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 697,50 £
- Steuern auf Kupons
- -87,18 £
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 £
- Kursgewinn
- 93,60 £
- Steuer auf den Kursgewinn
- -11,70 £
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 533,37 £
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -8.906,40 £ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -181,54 £ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 22,69 £ |
| 12.04.2027 | Bruttokupon | 348,75 £ |
| 12.04.2027 | Steuer auf den Kupon | -43,59 £ |
| 12.04.2028 | Bruttokupon | 348,75 £ |
| 12.04.2028 | Steuer auf den Kupon | -43,59 £ |
| 12.04.2028 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 £ |
| 12.04.2028 | Steuer auf den Kursgewinn | -11,70 £ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 533,37 £ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.720,19 £ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.186,82 £ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 533,37 £. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.