BULGARIA FX 4.875% MAY36 EUR
XS2716887844
Министерство на финанситеAusländische StaatsanleihenMOT
- Letzter Kurs
- 102,79
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 4,51 %
- Nettorendite
- 3,91 %
- Fälligkeit
- 13.05.2036
- 9 J 7 M
Der Emittent kann die Anleihe vor Fälligkeit zurückzahlen (Call): Renditen und Simulation sind bis zur Fälligkeit berechnet, nicht bis zum Call-Termin, und können bei vorzeitiger Rückzahlung abweichen.
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.418,34 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 3.420,76 €
- Nettorendite
- 3,90 %
- Bruttorendite
- 4,50 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 102,79
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 9.251,10 €
- Bruttostückzinsen
- 191,13 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -23,89 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.418,34 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 4,50 % | 3,90 % | 3,90 % |
| Modifizierte Duration | 7,42 | 7,50 | 7,50 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 4.387,50 €
- Steuern auf Kupons
- -548,40 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 €
- Kursverlust
- -251,10 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -0,00 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 3.420,76 €
Keine Steuer: In Italien kann der Verlust mit Gewinnen der folgenden vier Jahre verrechnet werden.
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.251,10 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -191,13 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 23,89 € |
| 13.05.2027 | Bruttokupon | 438,75 € |
| 13.05.2027 | Steuer auf den Kupon | -54,84 € |
| 13.05.2028 | Bruttokupon | 438,75 € |
| 13.05.2028 | Steuer auf den Kupon | -54,84 € |
| 13.05.2029 | Bruttokupon | 438,75 € |
| 13.05.2029 | Steuer auf den Kupon | -54,84 € |
| 13.05.2030 | Bruttokupon | 438,75 € |
| 13.05.2030 | Steuer auf den Kupon | -54,84 € |
| 13.05.2031 | Bruttokupon | 438,75 € |
| 13.05.2031 | Steuer auf den Kupon | -54,84 € |
| 13.05.2032 | Bruttokupon | 438,75 € |
| 13.05.2032 | Steuer auf den Kupon | -54,84 € |
| 13.05.2033 | Bruttokupon | 438,75 € |
| 13.05.2033 | Steuer auf den Kupon | -54,84 € |
| 13.05.2034 | Bruttokupon | 438,75 € |
| 13.05.2034 | Steuer auf den Kupon | -54,84 € |
| 13.05.2035 | Bruttokupon | 438,75 € |
| 13.05.2035 | Steuer auf den Kupon | -54,84 € |
| 13.05.2036 | Bruttokupon | 438,75 € |
| 13.05.2036 | Steuer auf den Kupon | -54,84 € |
| 13.05.2036 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 3.420,76 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 13.411,39 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.990,63 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 3.420,76 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.