ROMANIA GREEN FX 5.625% FEB36 EUR
XS2770921315
MINISTERUL FINANȚELORAusländische StaatsanleihenHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 96,55
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 6,11 %
- Nettorendite
- 5,36 %
- Fälligkeit
- 22.02.2036
- 9 J 4 M
Der Emittent kann die Anleihe vor Fälligkeit zurückzahlen (Call): Renditen und Simulation sind bis zur Fälligkeit berechnet, nicht bis zum Call-Termin, und können bei vorzeitiger Rückzahlung abweichen.
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.978,63 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 4.900,14 €
- Nettorendite
- 5,36 %
- Bruttorendite
- 6,11 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 20.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 96,55
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.655,00 €
- Bruttostückzinsen
- 369,86 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -46,23 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.978,63 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 6,11 % | 5,36 % | 5,39 % |
| Modifizierte Duration | 6,80 | 6,91 | 6,91 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 5.625,00 €
- Steuern auf Kupons
- -703,10 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 €
- Kursgewinn
- 345,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -43,13 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 4.900,14 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.655,00 € |
| 20.10.2026 | Bruttostückzinsen | -369,86 € |
| 20.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 46,23 € |
| 22.02.2027 | Bruttokupon | 562,50 € |
| 22.02.2027 | Steuer auf den Kupon | -70,31 € |
| 22.02.2028 | Bruttokupon | 562,50 € |
| 22.02.2028 | Steuer auf den Kupon | -70,31 € |
| 22.02.2029 | Bruttokupon | 562,50 € |
| 22.02.2029 | Steuer auf den Kupon | -70,31 € |
| 22.02.2030 | Bruttokupon | 562,50 € |
| 22.02.2030 | Steuer auf den Kupon | -70,31 € |
| 22.02.2031 | Bruttokupon | 562,50 € |
| 22.02.2031 | Steuer auf den Kupon | -70,31 € |
| 22.02.2032 | Bruttokupon | 562,50 € |
| 22.02.2032 | Steuer auf den Kupon | -70,31 € |
| 22.02.2033 | Bruttokupon | 562,50 € |
| 22.02.2033 | Steuer auf den Kupon | -70,31 € |
| 22.02.2034 | Bruttokupon | 562,50 € |
| 22.02.2034 | Steuer auf den Kupon | -70,31 € |
| 22.02.2035 | Bruttokupon | 562,50 € |
| 22.02.2035 | Steuer auf den Kupon | -70,31 € |
| 22.02.2036 | Bruttokupon | 562,50 € |
| 22.02.2036 | Steuer auf den Kupon | -70,31 € |
| 22.02.2036 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 € |
| 22.02.2036 | Steuer auf den Kursgewinn | -43,13 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 4.900,14 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 15.671,23 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.771,09 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 4.900,14 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.