ISP SC JUN30 USD

XS2837718654ItalienINTESA SANPAOLO SPAUnternehmensanleihenEuroTLX · MOT

Letzter Kurs
95,30
am 13.10.2026
Bruttorendite
6,61 %
Nettorendite
4,89 %
Fälligkeit
12.06.2030
3 J 8 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.

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USD

Letzter Kurs: 95,30 vom 13.10.2026

Gebühren
%
€
€

Prozent des Ordervolumens, mit Minimum und Maximum in Euro (leeres Maximum = keine Grenze). Für eine feste Gebühr nur das Minimum eingeben.

Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
Abrechnungsbetrag
9.568,63 $
Nettogewinn bei Fälligkeit
1.696,67 $
Nettorendite
4,89 %
Bruttorendite
6,61 %

Ordernangaben

Valutatag
20.10.2026
Kaufkurs (clean)
95,30
Nennwert
10.000
Kurswert
9.530,00 $
Bruttostückzinsen
52,20 $
Steuergutschrift auf Stückzinsen
-13,57 $
Gebühren
0,00 $
Abrechnungsbetrag
9.568,63 $

Renditen und Duration

BruttoNettoNetto ohne Steuer auf den Kursgewinn
Jahresrendite6,61 %4,89 %5,22 %
Modifizierte Duration3,123,183,17

Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.

Ergebnis bei Fälligkeit

Bruttokupons
1.875,00 $
Steuern auf Kupons
-487,50 $
Rückzahlung des Nennwerts
10.000,00 $
Kursgewinn
470,00 $
Steuer auf den Kursgewinn
-122,20 $
Nettogewinn bei Fälligkeit
1.696,67 $

Zahlungsströme

DatumBeschreibungBetrag
20.10.2026Zahlung des Kurswerts-9.530,00 $
20.10.2026Bruttostückzinsen-52,20 $
20.10.2026Steuergutschrift auf Stückzinsen13,57 $
12.12.2026Bruttokupon125,00 $
12.12.2026Steuer auf den Kupon-32,50 $
12.03.2027Bruttokupon125,00 $
12.03.2027Steuer auf den Kupon-32,50 $
12.06.2027Bruttokupon125,00 $
12.06.2027Steuer auf den Kupon-32,50 $
12.09.2027Bruttokupon125,00 $
12.09.2027Steuer auf den Kupon-32,50 $
12.12.2027Bruttokupon125,00 $
12.12.2027Steuer auf den Kupon-32,50 $
12.03.2028Bruttokupon125,00 $
12.03.2028Steuer auf den Kupon-32,50 $
12.06.2028Bruttokupon125,00 $
12.06.2028Steuer auf den Kupon-32,50 $
12.09.2028Bruttokupon125,00 $
12.09.2028Steuer auf den Kupon-32,50 $
12.12.2028Bruttokupon125,00 $
12.12.2028Steuer auf den Kupon-32,50 $
12.03.2029Bruttokupon125,00 $
12.03.2029Steuer auf den Kupon-32,50 $
12.06.2029Bruttokupon125,00 $
12.06.2029Steuer auf den Kupon-32,50 $
12.09.2029Bruttokupon125,00 $
12.09.2029Steuer auf den Kupon-32,50 $
12.12.2029Bruttokupon125,00 $
12.12.2029Steuer auf den Kupon-32,50 $
12.03.2030Bruttokupon125,00 $
12.03.2030Steuer auf den Kupon-32,50 $
12.06.2030Bruttokupon125,00 $
12.06.2030Steuer auf den Kupon-32,50 $
12.06.2030Rückzahlung des Nennwerts10.000,00 $
12.06.2030Steuer auf den Kursgewinn-122,20 $
Nettogewinn bei Fälligkeit1.696,67 $

Das ist die Summe aller Bewegungen: 11.888,57 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.191,90 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 1.696,67 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.

So wird gerechnet

  • Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
  • Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
  • Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.