ADB FX 27.5% JUL28 TRY
XS2840132802ASIAN DEVELOPMENT BANKSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 85,10
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 40,13 %
- Nettorendite
- 35,34 %
- Fälligkeit
- 19.07.2028
- 1 J 9 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in TRY, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.116,51 TRY
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 5.509,74 TRY
- Nettorendite
- 35,31 %
- Bruttorendite
- 40,09 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 85,10
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 8.510,00 TRY
- Bruttostückzinsen
- 693,15 TRY
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -86,64 TRY
- Gebühren
- 0,00 TRY
- Abrechnungsbetrag
- 9.116,51 TRY
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 40,09 % | 35,31 % | 36,36 % |
| Modifizierte Duration | 1,08 | 1,13 | 1,12 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 5.500,00 TRY
- Steuern auf Kupons
- -687,50 TRY
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 TRY
- Kursgewinn
- 1.490,00 TRY
- Steuer auf den Kursgewinn
- -186,25 TRY
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 5.509,74 TRY
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -8.510,00 TRY |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -693,15 TRY |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 86,64 TRY |
| 19.07.2027 | Bruttokupon | 2.750,00 TRY |
| 19.07.2027 | Steuer auf den Kupon | -343,75 TRY |
| 19.07.2028 | Bruttokupon | 2.750,00 TRY |
| 19.07.2028 | Steuer auf den Kupon | -343,75 TRY |
| 19.07.2028 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 TRY |
| 19.07.2028 | Steuer auf den Kursgewinn | -186,25 TRY |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 5.509,74 TRY | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 15.586,64 TRY erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.076,90 TRY gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 5.509,74 TRY. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.