LATVIA FX 3% JAN32 EUR
XS2906240028
Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kaseAusländische StaatsanleihenMOT
- Letzter Kurs
- 95,46
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 3,97 %
- Nettorendite
- 3,48 %
- Fälligkeit
- 24.01.2032
- 5 J 3 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.738,74 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.779,51 €
- Nettorendite
- 3,48 %
- Bruttorendite
- 3,97 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 95,46
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.546,00 €
- Bruttostückzinsen
- 220,27 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -27,53 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.738,74 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,97 % | 3,48 % | 3,58 % |
| Modifizierte Duration | 4,65 | 4,68 | 4,67 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 1.800,00 €
- Steuern auf Kupons
- -225,00 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 €
- Kursgewinn
- 454,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -56,75 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.779,51 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.546,00 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -220,27 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 27,53 € |
| 24.01.2027 | Bruttokupon | 300,00 € |
| 24.01.2027 | Steuer auf den Kupon | -37,50 € |
| 24.01.2028 | Bruttokupon | 300,00 € |
| 24.01.2028 | Steuer auf den Kupon | -37,50 € |
| 24.01.2029 | Bruttokupon | 300,00 € |
| 24.01.2029 | Steuer auf den Kupon | -37,50 € |
| 24.01.2030 | Bruttokupon | 300,00 € |
| 24.01.2030 | Steuer auf den Kupon | -37,50 € |
| 24.01.2031 | Bruttokupon | 300,00 € |
| 24.01.2031 | Steuer auf den Kupon | -37,50 € |
| 24.01.2032 | Bruttokupon | 300,00 € |
| 24.01.2032 | Steuer auf den Kupon | -37,50 € |
| 24.01.2032 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 € |
| 24.01.2032 | Steuer auf den Kursgewinn | -56,75 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 1.779,51 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 11.827,53 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.048,02 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 1.779,51 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.